| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 699.00 | 77 846.00 | 16 853.00 | 94 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
AH Fonds commercial | 768 047.00 | 388 700.00 | 379 347.00 | 768 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087 063.00 | 1 874 823.00 | 1 212 240.00 | 3 087 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 635 804.00 | | 635 804.00 | 635 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894 372.00 | 2 639 339.00 | 2 255 033.00 | 4 894 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 619.00 | | 222 619.00 | 222 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 365 862.00 | 138 434.00 | 1 227 428.00 | 1 365 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 163.00 | | 225 163.00 | 225 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
BZ Autres créances | 4 034 376.00 | | 4 034 376.00 | 4 034 376.00 |
CF Disponibilités | 673 604.00 | | 673 604.00 | 673 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 234.00 | | 451 234.00 | 451 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 793 108.00 | 138 434.00 | 6 654 674.00 | 6 793 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 687 480.00 | 2 777 773.00 | 8 909 707.00 | 11 687 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 276 041.00 | 265 252.00 | 10 789.00 | 276 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 886 576.00 | 16 886 576.00 | | 16 886 576.00 |
DH Report à nouveau | -37 528 428.00 | -32 747 776.00 | | -37 528 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 224 023.00 | -4 780 653.00 | | -2 224 023.00 |
DL TOTAL (I) | -22 855 244.00 | -20 631 220.00 | | -22 855 244.00 |
DP Provisions pour risques | 743 500.00 | 813 500.00 | | 743 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 760 608.00 | 760 608.00 | | 760 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 504 108.00 | 1 574 108.00 | | 1 504 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 547.00 | 1 306 101.00 | | 1 303 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 916 865.00 | 1 456 439.00 | | 3 916 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 870 126.00 | 20 934 618.00 | | 18 870 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 666 415.00 | 5 461 948.00 | | 4 666 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 503 890.00 | 940 426.00 | | 1 503 890.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 167 234.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 260 843.00 | 30 099 532.00 | | 30 260 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 909 707.00 | 11 042 420.00 | | 8 909 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 440 066.00 | | 11 440 066.00 | 11 440 066.00 |
FG Production vendue services | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 471 070.00 | | 11 471 070.00 | 11 471 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 870 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 973 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 684 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 773 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 434.00 | |
GE Autres charges | | | 757 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 921 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 051 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 058 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 493.00 | 63 179.00 | | 119 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694 837.00 | 714 245.00 | | 694 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 123.00 | 29 394.00 | | 8 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 752 927.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 369 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 123.00 | 2 152 081.00 | | 8 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 594.00 | 68 003.00 | | 86 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 210.00 | 2 940 703.00 | | 54 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 016.00 | 424 875.00 | | 33 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 820.00 | 3 433 581.00 | | 173 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 696.00 | -1 281 500.00 | | -165 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 878 293.00 | 14 419 129.00 | | 11 878 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 102 316.00 | 19 199 782.00 | | 14 102 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 224 023.00 | -4 780 653.00 | | -2 224 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 046.00 | 415 092.00 | | 45 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 925 437.00 | | 87 127.00 | 4 925 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 185.00 | | 12 541.00 | 371 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 192.00 | 4 894 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 986.00 | 370 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 530.00 | 800 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 676.00 | 3 087 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 294.00 | | | 805 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 327.00 | | 70 413.00 | 3 117 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 632.00 | | 4 173.00 | 631 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 844.00 | 471 247.00 | 59 452.00 | 1 838 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 182.00 | 30 111.00 | 12 195.00 | 325 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 945.00 | 441 136.00 | 47 257.00 | 1 480 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 574 108.00 | | 70 000.00 | 1 574 108.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 700.00 | | | 388 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 142.00 | 138 434.00 | 122 142.00 | 122 142.00 |
6T Sur comptes clients | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 352.00 | 138 434.00 | 132 652.00 | 521 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 095 460.00 | 138 434.00 | 202 652.00 | 2 095 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 434.00 | 202 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 127 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 870 126.00 | 499 258.00 | 18 370 868.00 | 18 870 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 984.00 | 945 984.00 | | 945 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670 708.00 | 400 537.00 | 2 270 171.00 | 2 670 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 503 890.00 | 1 503 890.00 | | 1 503 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 804.00 | | | 635 804.00 |
UX Autres créances clients | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
VB T. V. A. | 3 068 555.00 | | | 3 068 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 547.00 | | 1 303 547.00 | 1 303 547.00 |
VI Groupe et associés | 3 916 865.00 | 714 714.00 | 3 202 151.00 | 3 916 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 126.00 | | | 180 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 105.00 | | | 62 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995 931.00 | 522 981.00 | 472 950.00 | 995 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 957.00 | | | 694 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 234.00 | | | 451 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 166 828.00 | 1 530 939.00 | 3 635 888.00 | 5 166 828.00 |
VW T.V.A. | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 260 843.00 | 4 641 156.00 | 25 619 687.00 | 30 260 843.00 |