| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 814.00 | 91 154.00 | 659.00 | 91 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
AH Fonds commercial | 753 003.00 | 373 656.00 | 379 347.00 | 753 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010 106.00 | 2 012 827.00 | 997 279.00 | 3 010 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 517.00 | | 611 517.00 | 611 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 766 698.00 | 2 771 286.00 | 1 995 411.00 | 4 766 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 302.00 | 45 640.00 | 47 662.00 | 93 302.00 |
BT Marchandises | 1 321 618.00 | 39 661.00 | 1 281 957.00 | 1 321 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
BZ Autres créances | 3 493 766.00 | | 3 493 766.00 | 3 493 766.00 |
CF Disponibilités | 338 696.00 | | 338 696.00 | 338 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 804.00 | | 497 804.00 | 497 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 800 939.00 | 85 301.00 | 5 715 638.00 | 5 800 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 567 636.00 | 2 856 587.00 | 7 711 049.00 | 10 567 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 267 541.00 | 260 933.00 | 6 608.00 | 267 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 886 576.00 | 16 886 576.00 | | 16 886 576.00 |
DH Report à nouveau | -39 752 452.00 | -37 528 428.00 | | -39 752 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 856 029.00 | -2 224 023.00 | | -1 856 029.00 |
DL TOTAL (I) | -24 711 273.00 | -22 855 244.00 | | -24 711 273.00 |
DP Provisions pour risques | 513 695.00 | 743 500.00 | | 513 695.00 |
DQ Provisions pour charges | | 760 608.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 513 695.00 | 1 504 108.00 | | 513 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 631.00 | 1 303 547.00 | | 1 225 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 686 979.00 | 3 916 865.00 | | 8 686 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 873 900.00 | 18 870 126.00 | | 16 873 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 408 021.00 | 4 666 415.00 | | 4 408 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691 981.00 | 1 503 890.00 | | 691 981.00 |
EA Autres dettes | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 908 627.00 | 30 260 843.00 | | 31 908 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 711 049.00 | 8 909 707.00 | | 7 711 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 547 794.00 | 4 641 156.00 | | 4 547 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 736 765.00 | | 10 736 765.00 | 10 736 765.00 |
FG Production vendue services | 555 719.00 | | 555 719.00 | 555 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 292 484.00 | | 11 292 484.00 | 11 292 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 539 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 179 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 195.00 | |
GE Autres charges | | | 683 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 392 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 853 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 868 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 330.00 | 119 493.00 | | 60 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683 001.00 | 694 837.00 | | 683 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 070.00 | 8 123.00 | | 363 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 491 608.00 | 70 000.00 | | 1 491 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854 679.00 | 78 123.00 | | 1 854 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837 294.00 | 86 594.00 | | 837 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 439.00 | 33 016.00 | | 4 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 733.00 | 173 820.00 | | 841 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012 946.00 | -95 696.00 | | 1 012 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 394 272.00 | 11 878 293.00 | | 13 394 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 250 301.00 | 14 102 316.00 | | 15 250 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 856 029.00 | -2 224 023.00 | | -1 856 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 45 046.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 894 372.00 | | 7 818.00 | 4 894 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 740.00 | | | 370 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 105.00 | 611 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 492.00 | 4 766 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 386.00 | 359 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 044.00 | 785 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 957.00 | 3 010 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 764.00 | | | 800 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 063.00 | | | 3 087 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 804.00 | | 7 818.00 | 635 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 639.00 | 268 351.00 | 121 359.00 | 2 250 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 099.00 | 20 953.00 | 11 964.00 | 343 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 823.00 | 247 398.00 | 109 395.00 | 1 874 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 504 108.00 | 513 695.00 | 1 504 108.00 | 1 504 108.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 388 700.00 | | 15 044.00 | 388 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 434.00 | 85 301.00 | 138 434.00 | 138 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 134.00 | 85 301.00 | 153 478.00 | 527 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031 242.00 | 598 996.00 | 1 657 586.00 | 2 031 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 301.00 | 153 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513 695.00 | 1 504 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 873 900.00 | 1 552 447.00 | 1 014 352.00 | 16 873 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 704.00 | 508 256.00 | 320 944.00 | 1 026 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782 683.00 | 1 900 356.00 | 286 361.00 | 2 782 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691 981.00 | 83 913.00 | 492 252.00 | 691 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 517.00 | | 611 517.00 | 611 517.00 |
UX Autres créances clients | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181 435.00 | 181 435.00 | | 181 435.00 |
VB T. V. A. | 2 844 884.00 | 2 844 884.00 | | 2 844 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 631.00 | 130 084.00 | 676 000.00 | 1 225 631.00 |
VI Groupe et associés | 8 686 979.00 | 29 363.00 | | 8 686 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 649.00 | 198 275.00 | 111 109.00 | 475 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 479.00 | 466 479.00 | | 466 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 804.00 | 497 804.00 | | 497 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 658 840.00 | 4 047 323.00 | 611 517.00 | 4 658 840.00 |
VW T.V.A. | 122 986.00 | 122 986.00 | | 122 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 908 627.00 | 4 547 794.00 | 2 901 018.00 | 31 908 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |