| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
AH Fonds commercial | 749 242.00 | 369 895.00 | 379 347.00 | 749 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849 777.00 | 2 281 605.00 | 568 171.00 | 2 849 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 010.00 | | 608 010.00 | 608 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 330.00 | 3 020 800.00 | 1 555 529.00 | 4 576 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 616.00 | | 75 616.00 | 75 616.00 |
BT Marchandises | 932 370.00 | 56 063.00 | 876 307.00 | 932 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BZ Autres créances | 2 774 597.00 | | 2 774 597.00 | 2 774 597.00 |
CF Disponibilités | 396 477.00 | | 396 477.00 | 396 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 070.00 | | 420 070.00 | 420 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 845.00 | 56 063.00 | 4 564 782.00 | 4 620 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 197 175.00 | 3 076 863.00 | 6 120 311.00 | 9 197 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 541.00 | 250 541.00 | | 250 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 886 576.00 | | | 16 886 576.00 |
DH Report à nouveau | -43 836 331.00 | | | -43 836 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 544 059.00 | | | -2 544 059.00 |
DL TOTAL (I) | -29 483 182.00 | | | -29 483 182.00 |
DP Provisions pour risques | 122 034.00 | | | 122 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 034.00 | | | 122 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 534.00 | | | 1 096 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788 066.00 | | | 14 788 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 931 576.00 | | | 14 931 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 972 804.00 | | | 3 972 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691 981.00 | | | 691 981.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 481 460.00 | | | 35 481 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 311.00 | | | 6 120 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 246 760.00 | | | 12 246 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | | | 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 238 718.00 | | 8 238 718.00 | 8 238 718.00 |
FG Production vendue services | 505 706.00 | | 505 706.00 | 505 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 744 425.00 | | 8 744 425.00 | 8 744 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 081 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 063.00 | |
GE Autres charges | | | 435 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 674 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 593 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 593 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 755.00 | | | 85 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 755.00 | | | 85 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 167 447.00 | | | 9 167 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 711 507.00 | | | 11 711 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 544 059.00 | | | -2 544 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 427.00 | 2 475.00 | 1 711.00 | 4 678 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 968.00 | | | 347 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 282.00 | 4 576 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 386.00 | 336 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 761.00 | 781 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 135.00 | 2 849 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 719.00 | | | 785 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 437.00 | 2 475.00 | | 2 938 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 300.00 | | 1 711.00 | 606 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 794.00 | 211 634.00 | 102 521.00 | 2 541 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 540.00 | 2 428.00 | 11 386.00 | 345 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 536.00 | 209 206.00 | 91 135.00 | 2 163 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 520.00 | | 216 486.00 | 338 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 373 656.00 | | 3 761.00 | 373 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 098.00 | 56 063.00 | 27 098.00 | 27 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 754.00 | 56 063.00 | 30 859.00 | 400 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 274.00 | 56 063.00 | 247 345.00 | 739 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 063.00 | 247 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 931 576.00 | 5 576 948.00 | 8 980 137.00 | 14 931 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 913.00 | 446 020.00 | 320 944.00 | 901 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 576 691.00 | 1 578 929.00 | 507 513.00 | 2 576 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 691 981.00 | 83 913.00 | 492 252.00 | 691 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 010.00 | | 608 010.00 | 608 010.00 |
UX Autres créances clients | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -174.00 | -174.00 | | -174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VB T. V. A. | 2 572 960.00 | 2 572 960.00 | | 2 572 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 534.00 | 84.00 | 676 000.00 | 1 096 534.00 |
VI Groupe et associés | 14 788 066.00 | 4 331 614.00 | 10 456 452.00 | 14 788 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 871.00 | 189 601.00 | 111 109.00 | 434 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 504.00 | 177 504.00 | | 177 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 070.00 | 420 070.00 | | 420 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 393.00 | 3 216 381.00 | 608 010.00 | 3 824 393.00 |
VW T.V.A. | 59 329.00 | 39 152.00 | 20 177.00 | 59 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 481 460.00 | 12 246 760.00 | 21 564 584.00 | 35 481 460.00 |