| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 299 027.00 | 118 330.00 | 180 697.00 | 299 027.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 717.00 | 13 581.00 | 19 136.00 | 32 717.00 |
AH Fonds commercial | 2 306 472.00 | 823 306.00 | 1 483 166.00 | 2 306 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 453 080.00 | 4 065 698.00 | 6 387 382.00 | 10 453 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732 780.00 | | 1 732 780.00 | 1 732 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 698 273.00 | 5 417 446.00 | 10 280 827.00 | 15 698 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BT Marchandises | 1 858 903.00 | | 1 858 903.00 | 1 858 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465 316.00 | | 465 316.00 | 465 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 874.00 | | 528 874.00 | 528 874.00 |
BZ Autres créances | 2 395 965.00 | | 2 395 965.00 | 2 395 965.00 |
CF Disponibilités | 1 878 103.00 | | 1 878 103.00 | 1 878 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180 761.00 | | 1 180 761.00 | 1 180 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 325 226.00 | | 8 325 226.00 | 8 325 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 023 499.00 | 5 417 446.00 | 18 606 053.00 | 24 023 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 843 100.00 | 396 531.00 | 446 569.00 | 843 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 632.00 | 10 418.00 | | 10 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 886 576.00 | 10 408 809.00 | | 16 886 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 659 507.00 | | | -1 659 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 138 136.00 | -1 659 507.00 | | -19 138 136.00 |
DL TOTAL (I) | -3 900 435.00 | 8 759 720.00 | | -3 900 435.00 |
DP Provisions pour risques | 577 500.00 | 577 500.00 | | 577 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 311 445.00 | | | 1 311 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 888 945.00 | 577 500.00 | | 1 888 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 836.00 | | | 1 321 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 435 277.00 | 3 067 796.00 | | 11 435 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 969 320.00 | 3 828 478.00 | | 5 969 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723 534.00 | 4 390 575.00 | | 1 723 534.00 |
EA Autres dettes | 167 234.00 | 1 340 164.00 | | 167 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 617 543.00 | 12 627 013.00 | | 20 617 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 606 053.00 | 21 964 233.00 | | 18 606 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 905 019.00 | -25 809.00 | 14 879 210.00 | 14 905 019.00 |
FG Production vendue services | 2 513 670.00 | | 2 513 670.00 | 2 513 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 418 689.00 | -25 809.00 | 17 392 880.00 | 17 418 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 545 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 023 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 877 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 517 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 526 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 910 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 955 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 409 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 451 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 207 145.00 | 8 240.00 | | 1 207 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 145.00 | 212 907.00 | | 1 207 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 729.00 | 750 035.00 | | 53 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 278 181.00 | 7 964.00 | | 3 278 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 561 641.00 | | | 3 561 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 893 550.00 | 757 999.00 | | 6 893 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 686 405.00 | -545 093.00 | | -5 686 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 756 172.00 | 12 499 995.00 | | 18 756 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 894 308.00 | 14 159 503.00 | | 37 894 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 138 136.00 | -1 659 507.00 | | -19 138 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 272 573.00 | | 7 578 009.00 | 11 272 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641 154.00 | | 629 102.00 | 641 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 297 837.00 | 1 854 471.00 | 15 698 273.00 | 1 297 837.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 128 129.00 | 1 142 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 853.00 | 2 339 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 837.00 | 1 495 489.00 | 10 484 178.00 | 1 297 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570 042.00 | | | 2 570 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 582 657.00 | | 6 694 847.00 | 6 582 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 720.00 | | 254 060.00 | 1 478 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 924.00 | 5 407 480.00 | 105 958.00 | 115 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 255.00 | 528 999.00 | 33 393.00 | 19 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 510.00 | 834 212.00 | 7 834.00 | 10 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 159.00 | 4 044 269.00 | 64 730.00 | 86 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 500.00 | 1 311 445.00 | | 577 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 500.00 | 1 311 445.00 | | 577 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 311 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 435 277.00 | 2 408 447.00 | 791 079.00 | 11 435 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745 186.00 | 1 745 186.00 | | 1 745 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072 250.00 | 2 120 002.00 | 285 674.00 | 3 072 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 723 534.00 | 35 091.00 | 506 533.00 | 1 723 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732 780.00 | | | 1 732 780.00 |
UX Autres créances clients | 528 874.00 | | | 528 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
VB T. V. A. | 2 072 316.00 | | | 2 072 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 547.00 | | 391 064.00 | 1 303 547.00 |
VI Groupe et associés | 128 006.00 | | | 128 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 303 547.00 | | | 1 303 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602 341.00 | 602 341.00 | | 602 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 376.00 | | | 244 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180 761.00 | | | 1 180 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 380.00 | 4 105 600.00 | 1 732 780.00 | 5 838 380.00 |
VW T.V.A. | 549 543.00 | 549 543.00 | | 549 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 617 543.00 | 7 518 470.00 | 1 974 350.00 | 20 617 543.00 |