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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 359 760.00 | | 1 359 760.00 | 1 359 760.00 |
AP Constructions | 3 717 496.00 | 879 501.00 | 2 837 995.00 | 3 717 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077 256.00 | 879 501.00 | 4 197 755.00 | 5 077 256.00 |
BZ Autres créances | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
CF Disponibilités | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 665.00 | | 109 665.00 | 109 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 920.00 | 879 501.00 | 4 307 420.00 | 5 186 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 910.00 | 506 910.00 | | 506 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 827.00 | 27 391.00 | | 35 827.00 |
DG Autres réserves | | 20 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 180.00 | 168 715.00 | | 53 180.00 |
DL TOTAL (I) | 595 917.00 | 723 440.00 | | 595 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 002 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 682 674.00 | 1 638 093.00 | | 3 682 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 496.00 | 3 690.00 | | 10 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 445.00 | 14 723.00 | | 16 445.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 503.00 | 3 659 431.00 | | 3 711 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 420.00 | 4 382 871.00 | | 4 307 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 495 131.00 | 495 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 495 131.00 | 495 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 516.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 861.00 | | | 103 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 261.00 | | | -91 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 35 291.00 | | 12 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 731.00 | 492 391.00 | | 507 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 552.00 | 323 676.00 | | 454 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 180.00 | 168 715.00 | | 53 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 094 535.00 | | 120 886.00 | 5 094 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 165.00 | 5 077 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 165.00 | 5 077 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094 535.00 | | 120 886.00 | 5 094 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 469.00 | 221 169.00 | 120 138.00 | 778 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 469.00 | 221 169.00 | 120 138.00 | 778 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 682 674.00 | | | 3 682 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 040 713.00 | | | 2 040 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 002 925.00 | | | 2 002 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 503.00 | 28 830.00 | | 3 711 503.00 |