| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 490 964.00 | | 1 490 964.00 | 1 490 964.00 |
AP Constructions | 6 197 833.00 | 1 383 133.00 | 4 814 700.00 | 6 197 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 688 797.00 | 1 383 133.00 | 6 305 664.00 | 7 688 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 524.00 | 118 750.00 | 153 774.00 | 272 524.00 |
BZ Autres créances | 1 364 792.00 | | 1 364 792.00 | 1 364 792.00 |
CF Disponibilités | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 156.00 | 118 750.00 | 1 577 406.00 | 1 696 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 384 953.00 | 1 501 882.00 | 7 883 070.00 | 9 384 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 056.00 | 159 379.00 | | -55 056.00 |
DL TOTAL (I) | -49 556.00 | 164 879.00 | | -49 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818 228.00 | 7 678 783.00 | | 7 818 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 523.00 | 14 532.00 | | 25 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 324.00 | 84 387.00 | | 61 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 689.00 | | |
EA Autres dettes | 27 550.00 | 27 028.00 | | 27 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 626.00 | 7 807 420.00 | | 7 932 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 070.00 | 7 972 299.00 | | 7 883 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 103.00 | 253 141.00 | | 240 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 818 228.00 | | | 7 818 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 510 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 510 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 17.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 17.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -17.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 888.00 | 37 366.00 | | 21 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 281.00 | 648 408.00 | | 526 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 336.00 | 489 028.00 | | 581 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 056.00 | 159 379.00 | | -55 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 677 931.00 | | 13 126.00 | 7 677 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 7 688 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 7 688 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 677 931.00 | | 13 126.00 | 7 677 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 544.00 | 238 589.00 | | 1 144 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 544.00 | 238 589.00 | | 1 144 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 818 228.00 | 125 705.00 | | 7 818 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
UX Autres créances clients | 272 524.00 | 272 524.00 | | 272 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 792.00 | 1 364 792.00 | | 1 364 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 316.00 | 1 637 316.00 | | 1 637 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932 626.00 | 240 103.00 | | 7 932 626.00 |