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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 490 964.00 | | 1 490 964.00 | 1 490 964.00 |
AP Constructions | 6 184 707.00 | 1 144 544.00 | 5 040 163.00 | 6 184 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 677 931.00 | 1 144 544.00 | 6 533 387.00 | 7 677 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 843.00 | | 140 843.00 | 140 843.00 |
BZ Autres créances | 1 296 634.00 | | 1 296 634.00 | 1 296 634.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 912.00 | | 1 438 912.00 | 1 438 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 116 843.00 | 1 144 544.00 | 7 972 299.00 | 9 116 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 379.00 | 199 257.00 | | 159 379.00 |
DL TOTAL (I) | 164 879.00 | 204 757.00 | | 164 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678 783.00 | 7 547 214.00 | | 7 678 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 7 950.00 | | 14 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 387.00 | 59 710.00 | | 84 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EA Autres dettes | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 807 420.00 | 7 641 902.00 | | 7 807 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 972 299.00 | 7 846 658.00 | | 7 972 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 141.00 | 223 017.00 | | 253 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 678 783.00 | | | 7 678 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 634 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 634 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 316.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 366.00 | 31 330.00 | | 37 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 408.00 | 660 857.00 | | 648 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 028.00 | 461 600.00 | | 489 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 379.00 | 199 257.00 | | 159 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 671.00 | | 2 260.00 | 7 675 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 677 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 677 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 675 671.00 | | 2 260.00 | 7 675 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 756.00 | 237 788.00 | | 906 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 756.00 | 237 788.00 | | 906 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 678 783.00 | 124 504.00 | | 7 678 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -7 651 755.00 | -7 651 755.00 | | -7 651 755.00 |
UX Autres créances clients | 140 843.00 | 140 843.00 | | 140 843.00 |
VI Groupe et associés | 7 678 783.00 | 7 678 783.00 | | 7 678 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 634.00 | 1 296 634.00 | | 1 296 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 477.00 | 1 437 477.00 | | 1 437 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 807 420.00 | 253 141.00 | | 7 807 420.00 |