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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 1 490 964.00 | | 1 490 964.00 | 1 490 964.00 |
AP Constructions | 6 184 707.00 | 906 756.00 | 5 277 951.00 | 6 184 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 671.00 | 906 756.00 | 6 768 915.00 | 7 675 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 310.00 | | 83 310.00 | 83 310.00 |
BZ Autres créances | 992 516.00 | | 992 516.00 | 992 516.00 |
CF Disponibilités | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 743.00 | | 1 077 743.00 | 1 077 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 753 415.00 | 906 756.00 | 7 846 658.00 | 8 753 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 257.00 | 40 636.00 | | 199 257.00 |
DL TOTAL (I) | 204 757.00 | 46 136.00 | | 204 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547 214.00 | 7 028 975.00 | | 7 547 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 10 690.00 | | 7 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 710.00 | 15 380.00 | | 59 710.00 |
EA Autres dettes | 27 028.00 | 27 120.00 | | 27 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 902.00 | 7 082 165.00 | | 7 641 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 846 658.00 | 7 128 301.00 | | 7 846 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 643 738.00 | 643 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 643 738.00 | 643 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 788.00 | |
GE Autres charges | | | 7 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 330.00 | 15 039.00 | | 31 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 857.00 | 498 305.00 | | 660 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 600.00 | 457 669.00 | | 461 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 257.00 | 40 636.00 | | 199 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 671.00 | | | 7 675 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 675 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 675 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 675 671.00 | | | 7 675 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 968.00 | 237 788.00 | | 668 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 968.00 | 237 788.00 | | 668 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 547 214.00 | 128 329.00 | | 7 547 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
UX Autres créances clients | 83 310.00 | 83 310.00 | | 83 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 720.00 | | | 523 720.00 |
VP Divers | 992 516.00 | 992 516.00 | | 992 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 710.00 | 59 710.00 | | 59 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 826.00 | 1 075 826.00 | | 1 075 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 641 902.00 | 223 017.00 | | 7 641 902.00 |