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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 490 964.00 | | 1 490 964.00 | 1 490 964.00 |
AP Constructions | 6 184 707.00 | 668 968.00 | 5 515 739.00 | 6 184 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 671.00 | 668 968.00 | 7 006 703.00 | 7 675 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 115.00 | 7 660.00 | 1 455.00 | 9 115.00 |
BZ Autres créances | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
CF Disponibilités | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 258.00 | 7 660.00 | 121 599.00 | 129 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 930.00 | 676 628.00 | 7 128 301.00 | 7 804 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 636.00 | -130 488.00 | | 40 636.00 |
DL TOTAL (I) | 46 136.00 | -124 988.00 | | 46 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 028 975.00 | 7 502 223.00 | | 7 028 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | 28 338.00 | | 10 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 380.00 | 21 033.00 | | 15 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 026.00 | | |
EA Autres dettes | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 082 165.00 | 7 612 847.00 | | 7 082 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 128 301.00 | 7 487 858.00 | | 7 128 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 498 278.00 | 498 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 498 278.00 | 498 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 305.00 | 539 987.00 | | 498 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 669.00 | 670 475.00 | | 457 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 636.00 | -130 488.00 | | 40 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 675 671.00 | | | 7 675 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 675 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 675 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 675 671.00 | | | 7 675 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 181.00 | 237 788.00 | | 431 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 181.00 | 237 788.00 | | 431 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 028 975.00 | | | 7 028 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 058.00 | | | 607 058.00 |
VP Divers | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 082 165.00 | 53 190.00 | | 7 082 165.00 |