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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 490 964.00 | | 1 490 964.00 | 1 490 964.00 |
AP Constructions | 6 201 672.00 | 1 623 410.00 | 4 578 262.00 | 6 201 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 692 636.00 | 1 623 410.00 | 6 069 226.00 | 7 692 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 093.00 | | 321 093.00 | 321 093.00 |
BZ Autres créances | 1 710 863.00 | | 1 710 863.00 | 1 710 863.00 |
CF Disponibilités | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 550.00 | | 2 053 550.00 | 2 053 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 746 187.00 | 1 623 410.00 | 8 122 777.00 | 9 746 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 056.00 | | | -55 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 287.00 | -55 056.00 | | 107 287.00 |
DL TOTAL (I) | 57 732.00 | -49 556.00 | | 57 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 960 051.00 | 7 818 228.00 | | 7 960 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 494.00 | 25 523.00 | | 19 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 499.00 | 61 324.00 | | 85 499.00 |
EA Autres dettes | | 27 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 065 045.00 | 7 932 626.00 | | 8 065 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 122 776.00 | 7 883 070.00 | | 8 122 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 833 682.00 | 240 103.00 | | 7 833 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 960 051.00 | | | 7 960 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 535 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 866.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 866.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -866.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 749.00 | 21 888.00 | | 27 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 623.00 | 526 281.00 | | 697 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 336.00 | 581 336.00 | | 590 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 287.00 | -55 056.00 | | 107 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 688 797.00 | | 3 839.00 | 7 688 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 692 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 692 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 688 797.00 | | 3 839.00 | 7 688 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 133.00 | 240 278.00 | | 1 383 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 133.00 | 240 278.00 | | 1 383 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 499.00 | 85 499.00 | | 85 499.00 |
UX Autres créances clients | 321 093.00 | 321 093.00 | | 321 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 960 051.00 | 126 369.00 | | 7 960 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710 863.00 | 1 710 863.00 | | 1 710 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 956.00 | 2 031 956.00 | | 2 031 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 065 044.00 | 231 363.00 | | 8 065 044.00 |