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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 124.00 | 2 349.00 | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 399.00 | 13 017.00 | 14 382.00 | 27 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 094.00 | 13 140.00 | 996 953.00 | 1 010 094.00 |
BT Marchandises | 116 177.00 | 2 414.00 | 113 762.00 | 116 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 119 512.00 | | 119 512.00 | 119 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 498.00 | 2 414.00 | 256 084.00 | 258 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 592.00 | 15 555.00 | 1 253 037.00 | 1 268 592.00 |
CU Autres participations | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 562.00 | | | 562.00 |
DG Autres réserves | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 081.00 | 11 244.00 | | 112 081.00 |
DL TOTAL (I) | 133 325.00 | 21 244.00 | | 133 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 324.00 | 1 008 841.00 | | 925 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 341.00 | 61 511.00 | | 57 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 852.00 | 80 548.00 | | 72 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 002.00 | 58 508.00 | | 64 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 712.00 | 1 209 600.00 | | 1 119 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 037.00 | 1 230 844.00 | | 1 253 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 098.00 | 284 985.00 | | 280 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376.00 | 6 764.00 | | 6 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 376.00 | 6 765.00 | | 6 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 852.00 | 72 852.00 | | 72 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 969.00 | 22 809.00 | 160.00 | 22 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 520.00 | 279 906.00 | 356 072.00 | 1 119 520.00 |