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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 859.00 | 5 830.00 | 7 029.00 | 12 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 192.00 | 26 931.00 | 3 261.00 | 30 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 517.00 | 32 760.00 | 990 756.00 | 1 023 517.00 |
BT Marchandises | 158 888.00 | | 158 888.00 | 158 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 139 304.00 | | 139 304.00 | 139 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 504.00 | | 324 504.00 | 324 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 021.00 | 32 760.00 | 1 315 261.00 | 1 348 021.00 |
CU Autres participations | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 408.00 | 249 765.00 | | 358 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 406.00 | 108 643.00 | | 130 406.00 |
DL TOTAL (I) | 499 814.00 | 369 408.00 | | 499 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 577.00 | 753 613.00 | | 687 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 77 119.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 255.00 | 69 712.00 | | 75 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 614.00 | 21 310.00 | | 32 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 447.00 | 921 945.00 | | 815 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 261.00 | 1 291 354.00 | | 1 315 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 806.00 | 257 094.00 | | 217 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 698.00 | 3 062.00 | | 29 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 698.00 | 3 062.00 | | 29 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 577.00 | 89 936.00 | 374 538.00 | 687 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 472.00 | 26 312.00 | 160.00 | 26 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 447.00 | 217 806.00 | 374 538.00 | 815 447.00 |