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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 305.00 | 11 546.00 | 6 759.00 | 18 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 940.00 | 32 839.00 | 3 101.00 | 35 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 877.00 | 44 385.00 | 990 492.00 | 1 034 877.00 |
BT Marchandises | 151 608.00 | | 151 608.00 | 151 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CF Disponibilités | 160 031.00 | | 160 031.00 | 160 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 104.00 | | 340 104.00 | 340 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 982.00 | 44 385.00 | 1 330 597.00 | 1 374 982.00 |
CU Autres participations | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 769.00 | 488 814.00 | | 439 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 905.00 | 115 955.00 | | 140 905.00 |
DL TOTAL (I) | 591 674.00 | 615 769.00 | | 591 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 425.00 | 627 026.00 | | 536 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 800.00 | 29 900.00 | | 39 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 338.00 | 81 924.00 | | 120 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 067.00 | 38 306.00 | | 41 067.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 923.00 | 777 156.00 | | 738 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 597.00 | 1 392 925.00 | | 1 330 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 121.00 | 241 142.00 | | 295 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 307.00 | 6 111.00 | 33.00 | 38 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 307.00 | 6 111.00 | 33.00 | 38 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 425.00 | 92 623.00 | 386 279.00 | 536 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 725.00 | 27 565.00 | 160.00 | 27 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 923.00 | 295 121.00 | 386 279.00 | 738 923.00 |