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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 855.00 | 3 430.00 | 8 425.00 | 11 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 399.00 | 26 268.00 | 1 130.00 | 27 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 642.00 | 29 698.00 | 989 943.00 | 1 019 642.00 |
BT Marchandises | 139 162.00 | 2 126.00 | 137 036.00 | 139 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BZ Autres créances | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CF Disponibilités | 120 291.00 | | 120 291.00 | 120 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 536.00 | 2 126.00 | 301 410.00 | 303 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 178.00 | 31 824.00 | 1 291 354.00 | 1 323 178.00 |
CU Autres participations | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 765.00 | 122 325.00 | | 249 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 643.00 | 127 441.00 | | 108 643.00 |
DL TOTAL (I) | 369 408.00 | 260 766.00 | | 369 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 613.00 | 840 258.00 | | 753 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 119.00 | 57 341.00 | | 77 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 712.00 | 79 938.00 | | 69 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 310.00 | 23 907.00 | | 21 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 945.00 | 1 001 637.00 | | 921 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 354.00 | 1 262 402.00 | | 1 291 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 094.00 | 248 600.00 | | 257 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 821.00 | 8 877.00 | | 20 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 821.00 | 8 877.00 | | 20 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 613.00 | 88 762.00 | 369 409.00 | 753 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 244.00 | 44 084.00 | 160.00 | 44 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 753.00 | 256 902.00 | 369 409.00 | 921 753.00 |