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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 859.00 | 8 452.00 | 4 407.00 | 12 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 440.00 | 29 856.00 | 4 584.00 | 34 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 845.00 | 38 307.00 | 989 538.00 | 1 027 845.00 |
BT Marchandises | 144 407.00 | | 144 407.00 | 144 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BZ Autres créances | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CF Disponibilités | 231 216.00 | | 231 216.00 | 231 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 388.00 | | 403 388.00 | 403 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 233.00 | 38 307.00 | 1 392 925.00 | 1 431 233.00 |
CU Autres participations | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 814.00 | 358 408.00 | | 488 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 955.00 | 130 406.00 | | 115 955.00 |
DL TOTAL (I) | 615 769.00 | 499 814.00 | | 615 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 026.00 | 687 577.00 | | 627 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 900.00 | 20 000.00 | | 29 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 924.00 | 75 255.00 | | 81 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 306.00 | 32 614.00 | | 38 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 156.00 | 815 447.00 | | 777 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 925.00 | 1 315 261.00 | | 1 392 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 142.00 | 217 806.00 | | 241 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 760.00 | 5 547.00 | | 32 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 761.00 | 5 547.00 | | 32 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 026.00 | 91 012.00 | 379 241.00 | 627 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 924.00 | 27 764.00 | 160.00 | 27 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 156.00 | 241 142.00 | 379 241.00 | 777 156.00 |