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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 855.00 | 1 059.00 | 10 796.00 | 11 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 399.00 | 19 762.00 | 7 637.00 | 27 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 552.00 | 20 821.00 | 998 731.00 | 1 019 552.00 |
BT Marchandises | 137 472.00 | 2 418.00 | 135 054.00 | 137 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 102 292.00 | | 102 292.00 | 102 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 089.00 | 2 418.00 | 263 672.00 | 266 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 641.00 | 23 239.00 | 1 262 402.00 | 1 285 641.00 |
CU Autres participations | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 562.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 325.00 | 10 682.00 | | 122 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 441.00 | 112 081.00 | | 127 441.00 |
DL TOTAL (I) | 260 766.00 | 133 325.00 | | 260 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 258.00 | 925 324.00 | | 840 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | 72 852.00 | | 79 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 907.00 | 64 002.00 | | 23 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 637.00 | 1 119 712.00 | | 1 001 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 402.00 | 1 253 037.00 | | 1 262 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 600.00 | 280 098.00 | | 248 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 140.00 | 7 681.00 | | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 140.00 | 7 681.00 | | 13 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 258.00 | 87 222.00 | 362 679.00 | 840 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 485.00 | 26 325.00 | 160.00 | 26 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 445.00 | 248 408.00 | 362 679.00 | 1 001 445.00 |