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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 067.00 | 333.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 8.00 | 1 576.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 884.00 | 1 075.00 | 1 201 809.00 | 1 202 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BZ Autres créances | 388 916.00 | | 388 916.00 | 388 916.00 |
CF Disponibilités | 363 940.00 | | 363 940.00 | 363 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 003.00 | | 800 003.00 | 800 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 887.00 | 1 075.00 | 2 001 812.00 | 2 002 887.00 |
CU Autres participations | 1 199 900.00 | | 1 199 900.00 | 1 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 990.00 | | | 1 209 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 964.00 | | | 1 240 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 295.00 | | | 612 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 848.00 | | | 760 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 812.00 | | | 2 001 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 871.00 | | 475 871.00 | 475 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 871.00 | | 475 871.00 | 475 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 919.00 | | | 484 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 945.00 | | | 453 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 202 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 075.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 359.00 | 102 359.00 | | 102 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
UX Autres créances clients | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VB T. V. A. | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
VC Groupe et associés | 371 692.00 | | | 371 692.00 |
VI Groupe et associés | 612 295.00 | 612 295.00 | | 612 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 063.00 | 436 063.00 | | 436 063.00 |
VW T.V.A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 848.00 | 760 848.00 | | 760 848.00 |