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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 1 919.00 | 745.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 682.00 | 3 503.00 | 1 219 179.00 | 1 222 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 818.00 | | 342 818.00 | 342 818.00 |
BZ Autres créances | 926 243.00 | | 926 243.00 | 926 243.00 |
CF Disponibilités | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 147.00 | | 1 361 147.00 | 1 361 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 829.00 | 3 503.00 | 2 580 326.00 | 2 583 829.00 |
CU Autres participations | 1 218 434.00 | | 1 218 434.00 | 1 218 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 990.00 | 1 209 990.00 | | 1 209 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 411.00 | 2 560.00 | | 4 411.00 |
DH Report à nouveau | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 645.00 | 1 851.00 | | 34 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 678.00 | 1 263 034.00 | | 1 297 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 967.00 | 631 857.00 | | 930 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 805.00 | 207 352.00 | | 236 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 875.00 | 60 591.00 | | 114 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 282 647.00 | 900 979.00 | | 1 282 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 326.00 | 2 164 013.00 | | 2 580 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 647.00 | 900 979.00 | | 1 282 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 925.00 | 7 143.00 | 674 069.00 | 666 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 925.00 | 7 143.00 | 674 069.00 | 666 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 141.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 141.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -141.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 105.00 | 583 184.00 | | 798 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 460.00 | 581 333.00 | | 763 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 645.00 | 1 851.00 | | 34 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 258.00 | | | 1 226 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 1 222 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 576.00 | 2 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 434.00 | | | 1 218 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567.00 | 936.00 | | 2 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 416.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | 520.00 | | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 805.00 | 236 805.00 | | 236 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
UX Autres créances clients | 342 818.00 | 342 818.00 | | 342 818.00 |
VB T. V. A. | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VC Groupe et associés | 892 982.00 | 892 982.00 | | 892 982.00 |
VI Groupe et associés | 930 967.00 | 930 967.00 | | 930 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 930.00 | 1 302 930.00 | | 1 302 930.00 |
VW T.V.A. | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 647.00 | 1 282 647.00 | | 1 282 647.00 |