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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 682.00 | 4 248.00 | 1 218 434.00 | 1 222 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 362.00 | | 798 362.00 | 798 362.00 |
BZ Autres créances | 2 154 554.00 | | 2 154 554.00 | 2 154 554.00 |
CF Disponibilités | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 420.00 | | 3 015 420.00 | 3 015 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 102.00 | 4 248.00 | 4 233 854.00 | 4 238 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 217 934.00 | | 1 217 934.00 | 1 217 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 990.00 | 1 209 990.00 | | 1 209 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 021.00 | 6 143.00 | | 12 021.00 |
DH Report à nouveau | 193 228.00 | 81 545.00 | | 193 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 865.00 | 117 561.00 | | 346 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 105.00 | 1 415 239.00 | | 1 762 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087 428.00 | 647 790.00 | | 2 087 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 493.00 | 195 537.00 | | 164 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 153.00 | 196 691.00 | | 216 153.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 368 400.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 749.00 | 1 408 419.00 | | 2 471 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 854.00 | 2 823 658.00 | | 4 233 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 087 428.00 | | | 2 087 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 483.00 | 1 880.00 | 1 285 363.00 | 1 283 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 483.00 | 1 880.00 | 1 285 363.00 | 1 283 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 14 945.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 15 445.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -14 945.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 091.00 | 44 357.00 | | 126 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 867.00 | 964 495.00 | | 1 316 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 002.00 | 846 934.00 | | 970 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 865.00 | 117 561.00 | | 346 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 682.00 | | | 1 222 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 434.00 | | | 1 218 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925.00 | 323.00 | | 3 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 323.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 493.00 | 164 493.00 | | 164 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 798 362.00 | 798 362.00 | | 798 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VC Groupe et associés | 2 071 170.00 | 2 071 170.00 | | 2 071 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 087 428.00 | 2 087 428.00 | | 2 087 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 142.00 | 2 962 142.00 | | 2 962 142.00 |
VW T.V.A. | 132 749.00 | 132 749.00 | | 132 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 749.00 | 2 471 749.00 | | 2 471 749.00 |