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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 536.00 | 1 048.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 479.00 | 1 936.00 | 1 201 543.00 | 1 203 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 606.00 | | 268 606.00 | 268 606.00 |
BZ Autres créances | 418 551.00 | | 418 551.00 | 418 551.00 |
CF Disponibilités | 215 209.00 | | 215 209.00 | 215 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 253.00 | | 903 253.00 | 903 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 732.00 | 1 936.00 | 2 104 796.00 | 2 106 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CU Autres participations | 1 199 900.00 | | 1 199 900.00 | 1 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 990.00 | 1 209 990.00 | | 1 209 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DH Report à nouveau | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 218.00 | 30 974.00 | | 20 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 182.00 | 1 240 964.00 | | 1 261 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 521.00 | 612 295.00 | | 622 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 286.00 | 102 359.00 | | 138 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 572.00 | 46 194.00 | | 82 572.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 614.00 | 760 848.00 | | 843 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 796.00 | 2 001 812.00 | | 2 104 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 614.00 | 760 848.00 | | 843 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 509.00 | | 500 509.00 | 500 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 509.00 | | 500 509.00 | 500 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 14 878.00 | | 6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 590.00 | 484 919.00 | | 506 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 372.00 | 453 945.00 | | 486 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 218.00 | 30 974.00 | | 20 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 884.00 | | 595.00 | 1 202 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 900.00 | | 595.00 | 1 199 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075.00 | 861.00 | | 1 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 333.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | 528.00 | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 286.00 | 138 286.00 | | 138 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 268 606.00 | | | 268 606.00 |
VB T. V. A. | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
VC Groupe et associés | 368 749.00 | | | 368 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 622 521.00 | 622 521.00 | | 622 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 539.00 | 688 539.00 | | 688 539.00 |
VW T.V.A. | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 614.00 | 843 614.00 | | 843 614.00 |