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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 1 503.00 | 4 737.00 | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584.00 | 1 064.00 | 520.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 226 258.00 | 2 567.00 | 1 223 691.00 | 1 226 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 464.00 | | 210 464.00 | 210 464.00 |
BZ Autres créances | 700 947.00 | | 700 947.00 | 700 947.00 |
CF Disponibilités | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 322.00 | | 940 322.00 | 940 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 580.00 | 2 567.00 | 2 164 013.00 | 2 166 580.00 |
CU Autres participations | 1 218 434.00 | | 1 218 434.00 | 1 218 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 990.00 | 1 209 990.00 | | 1 209 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 1 549.00 | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | 48 632.00 | 29 425.00 | | 48 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851.00 | 20 218.00 | | 1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 034.00 | 1 261 182.00 | | 1 263 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 857.00 | 622 521.00 | | 631 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 352.00 | 138 286.00 | | 207 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 591.00 | 82 572.00 | | 60 591.00 |
EA Autres dettes | | 223.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 979.00 | 843 614.00 | | 900 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 013.00 | 2 104 796.00 | | 2 164 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 979.00 | 843 614.00 | | 900 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 731.00 | | 573 731.00 | 573 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 731.00 | | 573 731.00 | 573 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 2.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 2.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -2.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 184.00 | 506 590.00 | | 583 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 333.00 | 486 372.00 | | 581 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851.00 | 20 218.00 | | 1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 479.00 | | 23 374.00 | 1 203 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 1 218 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 1 226 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 4 840.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 495.00 | | 18 534.00 | 1 200 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936.00 | 631.00 | | 1 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 103.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | 528.00 | | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 352.00 | 207 352.00 | | 207 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 210 464.00 | 210 464.00 | | 210 464.00 |
VB T. V. A. | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VC Groupe et associés | 651 512.00 | 651 512.00 | | 651 512.00 |
VI Groupe et associés | 631 857.00 | 631 857.00 | | 631 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 170.00 | 913 170.00 | | 913 170.00 |
VW T.V.A. | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 979.00 | 900 979.00 | | 900 979.00 |