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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 048.00 | 451.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 4 370.00 | 3 129.00 | 7 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 460.00 | 7 150.00 | 7 310.00 | 14 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 460.00 | 13 568.00 | 1 475 891.00 | 1 489 460.00 |
BT Marchandises | 124 911.00 | | 124 911.00 | 124 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
BZ Autres créances | 81 124.00 | | 81 124.00 | 81 124.00 |
CF Disponibilités | 106 425.00 | | 106 425.00 | 106 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 699.00 | | 362 699.00 | 362 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 159.00 | 13 568.00 | 1 838 590.00 | 1 852 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 379.00 | | | 107 379.00 |
DL TOTAL (I) | 407 379.00 | | | 407 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 844.00 | | | 1 170 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 105.00 | | | 104 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 210.00 | | | 1 431 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 590.00 | | | 1 838 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 541 482.00 | | 2 541 482.00 | 2 541 482.00 |
FG Production vendue services | 335 206.00 | | 335 206.00 | 335 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 689.00 | | 2 876 689.00 | 2 876 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 841.00 | | | 2 884 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 461.00 | | | 2 777 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 379.00 | | | 107 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 464 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 419.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 105.00 | 104 105.00 | | 104 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
UX Autres créances clients | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 170 845.00 | 108 984.00 | 441 914.00 | 1 170 845.00 |
VI Groupe et associés | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 300.00 | | | 1 340 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 016.00 | | | 170 016.00 |
VP Divers | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 822.00 | 131 362.00 | 14 460.00 | 145 822.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 211.00 | 369 350.00 | 441 914.00 | 1 431 211.00 |