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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 2 553.00 | 1 525.00 | 4 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 771.00 | 51 098.00 | 166 672.00 | 217 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 510.00 | 7 150.00 | 7 360.00 | 14 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 860.00 | 63 301.00 | 1 615 558.00 | 1 678 860.00 |
BT Marchandises | 136 629.00 | | 136 629.00 | 136 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 098.00 | | 46 098.00 | 46 098.00 |
BZ Autres créances | 149 140.00 | | 149 140.00 | 149 140.00 |
CF Disponibilités | 143 349.00 | | 143 349.00 | 143 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 672.00 | | 477 672.00 | 477 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 533.00 | 63 301.00 | 2 093 231.00 | 2 156 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 307 400.00 | 192 921.00 | | 307 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 980.00 | 114 479.00 | | 118 980.00 |
DL TOTAL (I) | 756 381.00 | 637 400.00 | | 756 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 450.00 | 1 125 494.00 | | 991 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 872.00 | 171 719.00 | | 203 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 088.00 | 76 095.00 | | 73 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 957.00 | 41 374.00 | | 66 957.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 2 652.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 850.00 | 1 417 335.00 | | 1 336 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 231.00 | 2 054 736.00 | | 2 093 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 972.00 | 1 417 335.00 | | 480 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 939.00 | | 1 921.00 | 1 676 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 079.00 | | | 1 444 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 350.00 | | 1 921.00 | 218 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 333.00 | 19 818.00 | | 36 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 1 359.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 139.00 | 18 458.00 | | 35 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
UX Autres créances clients | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 450.00 | 135 572.00 | 542 411.00 | 991 450.00 |
VI Groupe et associés | 203 872.00 | 203 872.00 | | 203 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 004.00 | | | 134 004.00 |
VP Divers | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 668.00 | 139 668.00 | | 139 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 204.00 | 212 204.00 | | 212 204.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 850.00 | 480 972.00 | 542 411.00 | 1 336 850.00 |