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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633.00 | 3 283.00 | 1 350.00 | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 594.00 | 89 243.00 | 142 351.00 | 231 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 510.00 | 7 150.00 | 7 360.00 | 14 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 817.00 | 103 755.00 | 1 591 061.00 | 1 694 817.00 |
BT Marchandises | 142 899.00 | | 142 899.00 | 142 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
BZ Autres créances | 117 472.00 | | 117 472.00 | 117 472.00 |
CF Disponibilités | 278 296.00 | | 278 296.00 | 278 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 689.00 | | 595 689.00 | 595 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 506.00 | 103 755.00 | 2 186 750.00 | 2 290 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 588 580.00 | 426 381.00 | | 588 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 346.00 | 162 198.00 | | 241 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 926.00 | 918 580.00 | | 1 159 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 985.00 | 856 276.00 | | 719 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 656.00 | 194 473.00 | | 82 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 274.00 | 89 532.00 | | 143 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 619.00 | 58 815.00 | | 69 619.00 |
EA Autres dettes | 10 582.00 | 9 530.00 | | 10 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 824.00 | 1 208 628.00 | | 1 026 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 750.00 | 2 127 208.00 | | 2 186 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 324.00 | 488 977.00 | | 443 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 708.00 | | 1 108.00 | 1 693 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 079.00 | | | 1 444 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 119.00 | | 1 108.00 | 235 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 188.00 | 20 417.00 | | 76 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | 166.00 | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 275.00 | 20 251.00 | | 72 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 274.00 | 143 274.00 | | 143 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
UX Autres créances clients | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 304.00 | -2.00 | | 22 304.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 985.00 | 136 485.00 | 534 913.00 | 719 985.00 |
VI Groupe et associés | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 824.00 | 443 324.00 | 534 913.00 | 1 026 824.00 |