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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 3 912.00 | 166.00 | 4 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 633.00 | 2 856.00 | 1 776.00 | 4 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 485.00 | 69 418.00 | 161 067.00 | 230 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 510.00 | 7 150.00 | 7 360.00 | 14 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 708.00 | 83 338.00 | 1 610 370.00 | 1 693 708.00 |
BT Marchandises | 146 051.00 | | 146 051.00 | 146 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
BZ Autres créances | 139 601.00 | | 139 601.00 | 139 601.00 |
CF Disponibilités | 180 569.00 | | 180 569.00 | 180 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 838.00 | | 516 838.00 | 516 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 546.00 | 83 338.00 | 2 127 208.00 | 2 210 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 426 381.00 | 307 400.00 | | 426 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 198.00 | 118 980.00 | | 162 198.00 |
DL TOTAL (I) | 918 580.00 | 756 381.00 | | 918 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 276.00 | 991 450.00 | | 856 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 473.00 | 203 872.00 | | 194 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 532.00 | 73 088.00 | | 89 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 815.00 | 66 957.00 | | 58 815.00 |
EA Autres dettes | 9 530.00 | 1 481.00 | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 628.00 | 1 336 850.00 | | 1 208 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 208.00 | 2 093 231.00 | | 2 127 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 977.00 | 480 972.00 | | 488 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 473.00 | | | 194 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 860.00 | | 1 650 831.00 | 1 678 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 079.00 | | | 1 444 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 271.00 | | 1 650 831.00 | 220 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 151.00 | 21 697.00 | 1 661.00 | 56 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 1 359.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 598.00 | 20 337.00 | 1 661.00 | 53 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
UX Autres créances clients | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 276.00 | 136 624.00 | 538 091.00 | 856 276.00 |
VI Groupe et associés | 194 473.00 | 194 473.00 | | 194 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 110.00 | | | 135 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 793.00 | 138 793.00 | | 138 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 726.00 | 204 726.00 | | 204 726.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 628.00 | 488 977.00 | 538 091.00 | 1 208 628.00 |