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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 68.00 | 931.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 665.00 | 68.00 | 3 057 597.00 | 3 057 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 457 311.00 | | 1 457 311.00 | 1 457 311.00 |
CF Disponibilités | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 805.00 | | 1 485 805.00 | 1 485 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 471.00 | 68.00 | 4 543 402.00 | 4 543 471.00 |
CU Autres participations | 3 056 666.00 | | 3 056 666.00 | 3 056 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 925.00 | | | -19 925.00 |
DK Provisions réglementées | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 281 345.00 | | | 281 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 000.00 | | | 2 506 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 302.00 | | | 1 753 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 057.00 | | | 4 262 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 402.00 | | | 4 543 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 920.00 | | | 1 799 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 925.00 | | | -19 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 057 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 057 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 270.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 353 262.00 | | | 1 353 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 000.00 | 43 863.00 | 1 080 932.00 | 2 506 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 492.00 | 1 751 492.00 | | 1 751 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 506 000.00 | | | 2 506 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 747.00 | 1 469 747.00 | | 1 469 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 057.00 | 1 799 920.00 | 1 080 932.00 | 4 262 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87.00 | | | 87.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 008.00 | | | 23 008.00 |