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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 997.00 | 2.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 120 233.00 | 997.00 | 28 119 236.00 | 28 120 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
CF Disponibilités | 3 163 412.00 | | 3 163 412.00 | 3 163 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 303.00 | | 3 205 303.00 | 3 205 303.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 325 536.00 | 997.00 | 31 324 539.00 | 31 325 536.00 |
CU Autres participations | 28 119 234.00 | | 28 119 234.00 | 28 119 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
DH Report à nouveau | | -75 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 668.00 | 203 673.00 | | 231 668.00 |
DK Provisions réglementées | 39 144.00 | 26 365.00 | | 39 144.00 |
DL TOTAL (I) | 698 611.00 | 454 163.00 | | 698 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 948 503.00 | 2 197 007.00 | | 20 948 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 255 806.00 | 1 829 695.00 | | 4 255 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 251.00 | 1 645.00 | | 92 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 904.00 | 6 111.00 | | 8 904.00 |
EA Autres dettes | 5 320 464.00 | | | 5 320 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 625 928.00 | 4 034 458.00 | | 30 625 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 324 539.00 | 4 488 621.00 | | 31 324 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 475 942.00 | 2 105 955.00 | | 11 475 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 780.00 | 12 547.00 | | 12 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 780.00 | 12 547.00 | | 12 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 780.00 | -12 547.00 | | -12 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 710.00 | 324 938.00 | | 392 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 042.00 | 121 265.00 | | 161 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 668.00 | 203 673.00 | | 231 668.00 |