| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 731.00 | 268.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 344 365.00 | 731.00 | 4 343 634.00 | 4 344 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 122 293.00 | | 122 293.00 | 122 293.00 |
CF Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 987.00 | | 144 987.00 | 144 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 352.00 | 731.00 | 4 488 621.00 | 4 489 352.00 |
CU Autres participations | 4 343 366.00 | | 4 343 366.00 | 4 343 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 874.00 | | | -75 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 673.00 | | | 203 673.00 |
DK Provisions réglementées | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
DL TOTAL (I) | 454 163.00 | | | 454 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 007.00 | | | 2 197 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 695.00 | | | 1 829 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 458.00 | | | 4 034 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 621.00 | | | 4 488 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 955.00 | | | 2 105 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 547.00 | | | -12 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 938.00 | | | 324 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 265.00 | | | 121 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 673.00 | | | 203 673.00 |