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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 400.00 | 600.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 915.00 | 400.00 | 4 353 516.00 | 4 353 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
CF Disponibilités | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 217.00 | | 131 217.00 | 131 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 132.00 | 400.00 | 4 484 732.00 | 4 485 132.00 |
CU Autres participations | 4 352 916.00 | | 4 352 916.00 | 4 352 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 925.00 | | | -19 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 949.00 | | | -55 949.00 |
DK Provisions réglementées | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
DL TOTAL (I) | 237 943.00 | | | 237 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 137.00 | | | 2 462 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 048.00 | | | 1 763 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 789.00 | | | 4 246 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 732.00 | | | 4 484 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 783.00 | | | 2 049 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 547.00 | | | -12 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 355.00 | | | 73 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 304.00 | | | 129 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 949.00 | | | -55 949.00 |