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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
AH Fonds commercial | 12 703 581.00 | | 12 703 581.00 | 12 703 581.00 |
AN Terrains | 2 821 108.00 | 149 297.00 | 2 671 811.00 | 2 821 108.00 |
AP Constructions | 19 228 696.00 | 9 300 026.00 | 9 928 670.00 | 19 228 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423 547.00 | 3 283 814.00 | 1 139 733.00 | 4 423 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 821.00 | 362 380.00 | 95 441.00 | 457 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 153.00 | | 144 153.00 | 144 153.00 |
AX Avances et acomptes | 198 760.00 | | 198 760.00 | 198 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246 842.00 | | 246 842.00 | 246 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 579.00 | | 230 579.00 | 230 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 550 683.00 | 13 119 081.00 | 27 431 602.00 | 40 550 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 126.00 | | 73 126.00 | 73 126.00 |
BT Marchandises | 3 956 839.00 | | 3 956 839.00 | 3 956 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 432.00 | 3 031.00 | 196 401.00 | 199 432.00 |
BZ Autres créances | 1 147 163.00 | | 1 147 163.00 | 1 147 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 849 409.00 | | 2 849 409.00 | 2 849 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 568.00 | | 212 568.00 | 212 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 938 537.00 | 3 031.00 | 8 935 506.00 | 8 938 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 489 220.00 | 13 122 112.00 | 36 367 108.00 | 49 489 220.00 |
CU Autres participations | 72 032.00 | | 72 032.00 | 72 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 563 644.00 | | | 563 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 803.00 | | | 749 803.00 |
DK Provisions réglementées | 81 077.00 | | | 81 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 364.00 | | | 1 904 364.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 141.00 | | | 229 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 485 217.00 | | | 2 485 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 948 736.00 | | | 21 948 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 694 225.00 | | | 3 694 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 813 430.00 | | | 3 813 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 638.00 | | | 1 524 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 251.00 | | | 143 251.00 |
EA Autres dettes | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 143 376.00 | | | 31 143 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 367 108.00 | | | 36 367 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 465 716.00 | | | 11 465 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 010 720.00 | | | 1 010 720.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 824 584.00 | | | 824 584.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 834 150.00 | | | 834 150.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 241 076.00 | | | 2 241 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 845 263.00 | | 35 845 263.00 | 35 845 263.00 |
FD Production vendue biens | 1 855 321.00 | | 1 855 321.00 | 1 855 321.00 |
FG Production vendue services | 613 820.00 | | 613 820.00 | 613 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 314 404.00 | | 38 314 404.00 | 38 314 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 681 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 604 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 274 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 282 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 693.00 | |
GE Autres charges | | | 21 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 129 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 429.00 | | | 257 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 003.00 | | | 133 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 196.00 | | | -73 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 649.00 | | | 148 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 449 974.00 | | | 19 449 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 700 170.00 | | | 18 700 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 803.00 | | | 749 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 68 317.00 | | | 68 317.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 020 286.00 | | | 1 020 286.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 020 286.00 | | | 1 020 286.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 010 720.00 | | | 1 010 720.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |