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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 76.00 | 324.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 727 545.00 | 23 640.00 | 12 703 905.00 | 12 727 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 856.00 | 5 045.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 116.00 | 2 545.00 | 40 571.00 | 43 116.00 |
AX Avances et acomptes | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 517.00 | | 130 517.00 | 130 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 337 564.00 | 3 477.00 | 29 334 086.00 | 29 337 564.00 |
BN En cours de production de biens | 4 106 235.00 | | 4 106 235.00 | 4 106 235.00 |
BT Marchandises | 854 962.00 | | 854 962.00 | 854 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
BZ Autres créances | 1 419 085.00 | | 1 419 085.00 | 1 419 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 987 492.00 | | 987 492.00 | 987 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 792.00 | | 3 366 792.00 | 3 366 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 704 356.00 | 3 477.00 | 32 700 878.00 | 32 704 356.00 |
CU Autres participations | 28 227 664.00 | | 28 227 664.00 | 28 227 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 269.00 | | | 1 079 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 184.00 | | | 1 172 184.00 |
DK Provisions réglementées | 121 677.00 | | | 121 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 130.00 | | | 2 703 130.00 |
DP Provisions pour risques | 336 403.00 | 244 141.00 | | 336 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 403.00 | 244 141.00 | | 336 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 105 262.00 | | | 19 105 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 692 689.00 | | | 8 692 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 373.00 | | | 1 601 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 775.00 | | | 593 775.00 |
EA Autres dettes | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 997 748.00 | | | 29 997 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 700 878.00 | | | 32 700 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 721 927.00 | | | 12 721 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 888 784.00 | 834 150.00 | | 888 784.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 888 784.00 | 834 150.00 | | 888 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 477 406.00 | | 18 477 406.00 | 18 477 406.00 |
FG Production vendue services | 233 703.00 | | 233 703.00 | 233 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 711 109.00 | | 18 711 109.00 | 18 711 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 824 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 770 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 549 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 218 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 600.00 | | | -35 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 975.00 | | | -6 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 985 447.00 | | | 19 985 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 813 264.00 | | | 18 813 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 184.00 | | | 1 172 184.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 784 777.00 | 1 020 286.00 | | 1 784 777.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 784 777.00 | 1 020 286.00 | | 1 784 777.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 55 588.00 | 9 566.00 | | 55 588.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 729 189.00 | 1 010 720.00 | | 1 729 189.00 |