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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 041.00 | 10 797.00 | 3 244.00 | 14 041.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 862 747.00 | 648 322.00 | 214 424.00 | 862 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 249.00 | 1 888 963.00 | 62 286.00 | 1 951 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 493 909.00 | 6 676 355.00 | 4 817 554.00 | 11 493 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 377.00 | 155 377.00 | | 155 377.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 524 836.00 | 9 385 608.00 | 5 139 228.00 | 14 524 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 882.00 | | 194 882.00 | 194 882.00 |
BZ Autres créances | 295 148.00 | | 295 148.00 | 295 148.00 |
CF Disponibilités | 110 185.00 | | 110 185.00 | 110 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 664.00 | | 50 664.00 | 50 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 987.00 | | 715 987.00 | 715 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 240 823.00 | 9 385 608.00 | 5 855 215.00 | 15 240 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 594 085.00 | 11 594 085.00 | | 11 594 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -17 841 968.00 | -15 960 251.00 | | -17 841 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 630.00 | -1 881 717.00 | | -682 630.00 |
DL TOTAL (I) | -6 921 666.00 | -6 239 036.00 | | -6 921 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 211 279.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 211 279.00 | | | 211 279.00 |
DR TOTAL (IV) | | 211 279.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 671 788.00 | 8 926 471.00 | | 8 671 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 777.00 | 896 777.00 | | 896 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 476.00 | 231 112.00 | | 194 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 080.00 | 1 820 121.00 | | 2 240 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 866.00 | 184 371.00 | | 445 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 138 376.00 | | |
EA Autres dettes | 327 893.00 | 300 573.00 | | 327 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 776 881.00 | 12 359 426.00 | | 12 776 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 215.00 | 6 331 669.00 | | 5 855 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 463 667.00 | | 3 463 667.00 | 3 463 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 667.00 | | 3 463 667.00 | 3 463 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 099.00 | 15 354.00 | | 19 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 099.00 | 15 354.00 | | 19 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 381.00 | 98 528.00 | | 84 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 381.00 | 98 528.00 | | 84 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 281.00 | -83 174.00 | | -65 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 279.00 | -1 200.00 | | 211 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 964.00 | 3 404 972.00 | | 3 725 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 595.00 | 5 286 689.00 | | 4 408 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 630.00 | -1 881 717.00 | | -682 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 486 046.00 | | 38 789.00 | 14 486 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 524 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 463 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 413.00 | | 3 250.00 | 18 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 431 337.00 | | 31 945.00 | 14 431 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 296.00 | | 3 594.00 | 36 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 939 576.00 | 284 861.00 | | 8 939 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 241.00 | 1 556.00 | | 9 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 930 336.00 | 283 305.00 | | 8 930 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
060 Stock marchandises | | 57 930.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 279.00 | | 211 279.00 | 211 279.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 450.00 | | 211 279.00 | 372 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 080.00 | 2 240 080.00 | | 2 240 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 850.00 | 202 850.00 | | 202 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 893.00 | 327 893.00 | | 327 893.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 194 882.00 | | | 194 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 230 664.00 | | | 230 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 655 954.00 | 692 509.00 | 3 012 072.00 | 8 655 954.00 |
VI Groupe et associés | 896 777.00 | 896 777.00 | | 896 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 593.00 | | | 253 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 127.00 | 133 127.00 | | 133 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 791.00 | 540 694.00 | 34 097.00 | 574 791.00 |
VW T.V.A. | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 582 405.00 | 4 618 960.00 | 3 012 072.00 | 12 582 405.00 |