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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 862 747.00 | 699 287.00 | 163 460.00 | 862 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 043.00 | 1 607 253.00 | 72 790.00 | 1 680 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 523 167.00 | 7 518 927.00 | 4 004 241.00 | 11 523 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 377.00 | 155 377.00 | | 155 377.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 268 948.00 | 9 993 288.00 | 4 275 659.00 | 14 268 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
BT Marchandises | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 592.00 | | 141 592.00 | 141 592.00 |
BZ Autres créances | 495 358.00 | | 495 358.00 | 495 358.00 |
CF Disponibilités | 639 819.00 | | 639 819.00 | 639 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 091.00 | | 1 385 091.00 | 1 385 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 654 038.00 | 9 993 288.00 | 5 660 750.00 | 15 654 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 594 085.00 | 11 594 085.00 | | 11 594 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -19 503 378.00 | -19 312 410.00 | | -19 503 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 829.00 | -190 968.00 | | -282 829.00 |
DL TOTAL (I) | -8 183 275.00 | -7 900 446.00 | | -8 183 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 952.00 | 9 952.00 | | 409 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 992 752.00 | 10 037 752.00 | | 9 992 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 832.00 | 375 110.00 | | 345 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 190.00 | 2 432 620.00 | | 2 311 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 911.00 | 187 076.00 | | 370 911.00 |
EA Autres dettes | 413 389.00 | 367 352.00 | | 413 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 844 025.00 | 13 409 861.00 | | 13 844 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 750.00 | 5 509 415.00 | | 5 660 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 293.00 | | 2 657 293.00 | 2 657 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 293.00 | | 2 657 293.00 | 2 657 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | -83 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 876.00 | |
GE Autres charges | | | 151 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | 4 473.00 | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 5 013.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 637.00 | 1 639.00 | | 8 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 637.00 | 3 960.00 | | 8 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 236.00 | 1 053.00 | | -4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 624.00 | 4 075 052.00 | | 2 769 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 453.00 | 4 266 021.00 | | 3 052 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 829.00 | -190 968.00 | | -282 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 240 361.00 | | 40 401.00 | 14 240 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 814.00 | 14 268 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 814.00 | 14 221 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 192 747.00 | | 40 401.00 | 14 192 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 560 242.00 | 271 876.00 | | 9 560 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 553 591.00 | 271 876.00 | | 9 553 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 190.00 | 2 311 190.00 | | 2 311 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 351.00 | 238 351.00 | | 238 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 389.00 | 413 389.00 | | 413 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 141 592.00 | 141 592.00 | | 141 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VB T. V. A. | 349 892.00 | 103 237.00 | 246 655.00 | 349 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 992 752.00 | | 9 992 752.00 | 9 992 752.00 |
VP Divers | 122 075.00 | 122 075.00 | | 122 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 776.00 | 409 574.00 | 274 202.00 | 683 776.00 |
VW T.V.A. | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 498 193.00 | 3 505 441.00 | 9 992 752.00 | 13 498 193.00 |