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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 862 747.00 | 687 777.00 | 174 969.00 | 862 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 043.00 | 1 562 546.00 | 117 497.00 | 1 680 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 482 766.00 | 7 303 267.00 | 4 179 499.00 | 11 482 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 377.00 | 155 377.00 | | 155 377.00 |
AX Avances et acomptes | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 240 361.00 | 9 721 412.00 | 4 518 948.00 | 14 240 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
BT Marchandises | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 729.00 | | 224 729.00 | 224 729.00 |
BZ Autres créances | 342 271.00 | | 342 271.00 | 342 271.00 |
CF Disponibilités | 295 213.00 | | 295 213.00 | 295 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 467.00 | | 990 467.00 | 990 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 230 827.00 | 9 721 412.00 | 5 509 415.00 | 15 230 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 594 085.00 | 11 594 085.00 | | 11 594 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -19 312 410.00 | -19 008 188.00 | | -19 312 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 968.00 | -304 221.00 | | -190 968.00 |
DL TOTAL (I) | -7 900 446.00 | -7 709 478.00 | | -7 900 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 952.00 | 4 928 283.00 | | 9 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 037 752.00 | 5 099 536.00 | | 10 037 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 110.00 | 385 411.00 | | 375 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 620.00 | 2 434 499.00 | | 2 432 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 076.00 | 249 342.00 | | 187 076.00 |
EA Autres dettes | 367 352.00 | 355 870.00 | | 367 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 409 861.00 | 13 452 941.00 | | 13 409 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 415.00 | 5 743 463.00 | | 5 509 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 014 230.00 | | 4 014 230.00 | 4 014 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 230.00 | | 4 014 230.00 | 4 014 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 666.00 | |
GE Autres charges | | | 191 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 473.00 | 10 842.00 | | 4 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 013.00 | 10 842.00 | | 5 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 2 284.00 | | 1 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 2 284.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | 8 559.00 | | 1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 052.00 | 3 924 024.00 | | 4 075 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 021.00 | 4 228 245.00 | | 4 266 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 968.00 | -304 221.00 | | -190 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 648 085.00 | | 75 043.00 | 14 648 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 767.00 | 14 240 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 830.00 | 14 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 937.00 | 14 192 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 591 641.00 | | 75 043.00 | 14 591 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 724 255.00 | 308 666.00 | 472 679.00 | 9 724 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 647.00 | | 7 996.00 | 14 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 709 608.00 | 308 666.00 | 464 683.00 | 9 709 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 620.00 | 2 432 620.00 | | 2 432 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 352.00 | 367 352.00 | | 367 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 224 729.00 | 224 729.00 | | 224 729.00 |
VB T. V. A. | 331 653.00 | 55 536.00 | 276 117.00 | 331 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VI Groupe et associés | 10 037 752.00 | 5 639 988.00 | 4 397 764.00 | 10 037 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 837 438.00 | | | 4 837 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 353.00 | 316 689.00 | 303 664.00 | 620 353.00 |
VW T.V.A. | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 034 751.00 | 8 636 987.00 | 4 397 764.00 | 13 034 751.00 |