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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 481.00 | 14 647.00 | 834.00 | 15 481.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 862 747.00 | 673 047.00 | 189 699.00 | 862 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 334.00 | 1 955 165.00 | 110 170.00 | 2 065 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500 416.00 | 7 081 396.00 | 4 419 020.00 | 11 500 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 377.00 | 155 377.00 | | 155 377.00 |
AX Avances et acomptes | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 648 085.00 | 9 885 425.00 | 4 762 659.00 | 14 648 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
BT Marchandises | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 859.00 | | 236 859.00 | 236 859.00 |
BZ Autres créances | 418 927.00 | | 418 927.00 | 418 927.00 |
CF Disponibilités | 195 354.00 | | 195 354.00 | 195 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 778.00 | | 980 778.00 | 980 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 628 863.00 | 9 885 425.00 | 5 743 437.00 | 15 628 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 594 085.00 | 11 594 085.00 | | 11 594 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -19 008 188.00 | -18 524 598.00 | | -19 008 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 221.00 | -483 590.00 | | -304 221.00 |
DL TOTAL (I) | -7 709 478.00 | -7 405 256.00 | | -7 709 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928 283.00 | 4 841 092.00 | | 4 928 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 099 536.00 | 5 029 536.00 | | 5 099 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 411.00 | 346 588.00 | | 385 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 499.00 | 2 248 153.00 | | 2 434 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 342.00 | 298 719.00 | | 249 342.00 |
EA Autres dettes | 355 870.00 | 457 483.00 | | 355 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 452 941.00 | 13 221 570.00 | | 13 452 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 463.00 | 5 816 314.00 | | 5 743 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 862 666.00 | | 3 862 666.00 | 3 862 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 666.00 | | 3 862 666.00 | 3 862 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 508.00 | |
GE Autres charges | | | 185 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 842.00 | 6 678.00 | | 10 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 842.00 | 6 678.00 | | 10 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | 8 654.00 | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | 8 654.00 | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 559.00 | -1 976.00 | | 8 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -4 800.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 024.00 | 3 755 192.00 | | 3 924 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 245.00 | 4 238 782.00 | | 4 228 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 221.00 | -483 590.00 | | -304 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 605 755.00 | | 42 330.00 | 14 605 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 648 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 591 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 549 312.00 | | 42 330.00 | 14 549 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 481 747.00 | 242 508.00 | | 9 481 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 196.00 | | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 467 297.00 | 242 312.00 | | 9 467 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 000.00 | 220 000.00 | 450 000.00 | 670 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 499.00 | 2 434 499.00 | | 2 434 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 803.00 | 120 803.00 | | 120 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 870.00 | 355 870.00 | | 355 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 236 859.00 | 236 859.00 | | 236 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 343 476.00 | 343 476.00 | | 343 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 918 436.00 | 772 613.00 | 1 890 482.00 | 4 918 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 429 536.00 | | 4 429 536.00 | 4 429 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 898.00 | 5 898.00 | 9 000.00 | 14 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 647.00 | 673 100.00 | 36 547.00 | 709 647.00 |
VW T.V.A. | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 067 530.00 | 4 042 171.00 | 6 770 018.00 | 13 067 530.00 |