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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 481.00 | 14 450.00 | 1 031.00 | 15 481.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 862 747.00 | 661 055.00 | 201 691.00 | 862 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 772.00 | 1 916 390.00 | 114 382.00 | 2 030 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500 416.00 | 6 889 852.00 | 4 610 565.00 | 11 500 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 377.00 | 155 377.00 | | 155 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 605 755.00 | 9 642 917.00 | 4 962 838.00 | 14 605 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
BT Marchandises | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 584.00 | | 173 584.00 | 173 584.00 |
BZ Autres créances | 440 902.00 | | 440 902.00 | 440 902.00 |
CF Disponibilités | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 476.00 | | 853 476.00 | 853 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 459 231.00 | 9 642 917.00 | 5 816 314.00 | 15 459 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 594 085.00 | 11 594 085.00 | | 11 594 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -18 524 598.00 | -17 841 968.00 | | -18 524 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 590.00 | -682 630.00 | | -483 590.00 |
DL TOTAL (I) | -7 405 256.00 | -6 921 666.00 | | -7 405 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841 092.00 | 8 671 788.00 | | 4 841 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029 536.00 | 896 777.00 | | 5 029 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 588.00 | 194 476.00 | | 346 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 153.00 | 2 240 080.00 | | 2 248 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 719.00 | 445 866.00 | | 298 719.00 |
EA Autres dettes | 457 483.00 | 327 893.00 | | 457 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 221 570.00 | 12 776 881.00 | | 13 221 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 314.00 | 5 855 215.00 | | 5 816 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 707 154.00 | | 3 707 154.00 | 3 707 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 154.00 | | 3 707 154.00 | 3 707 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 310.00 | |
GE Autres charges | | | 163 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 678.00 | 19 099.00 | | 6 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 678.00 | 19 099.00 | | 6 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 654.00 | 84 381.00 | | 8 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 654.00 | 84 381.00 | | 8 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | -65 281.00 | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 211 279.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 192.00 | 3 725 964.00 | | 3 755 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 782.00 | 4 408 595.00 | | 4 238 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 590.00 | -682 630.00 | | -483 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 524 836.00 | | 87 469.00 | 14 524 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 33 340.00 | 6 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 550.00 | | 14 605 755.00 | 6 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 549 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 663.00 | | 1 440.00 | 21 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 463 282.00 | | 86 029.00 | 14 463 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 224 437.00 | 257 310.00 | | 9 224 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 797.00 | 3 654.00 | | 10 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 213 641.00 | 253 656.00 | | 9 213 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 153.00 | 2 248 153.00 | | 2 248 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 143.00 | 99 143.00 | | 99 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 412.00 | 103 412.00 | | 103 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 483.00 | 457 483.00 | | 457 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 173 584.00 | 173 584.00 | | 173 584.00 |
VB T. V. A. | 334 467.00 | 334 467.00 | | 334 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 841 092.00 | 254 890.00 | 1 838 160.00 | 4 841 092.00 |
VI Groupe et associés | 4 579 536.00 | 4 579 536.00 | | 4 579 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 829 271.00 | | | 3 829 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
VP Divers | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 048.00 | 642 501.00 | 27 547.00 | 670 048.00 |
VW T.V.A. | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 874 983.00 | 8 288 781.00 | 1 838 160.00 | 12 874 983.00 |