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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 862 747.00 | 710 651.00 | 152 095.00 | 862 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 630.00 | 1 631 446.00 | 63 184.00 | 1 694 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 542 808.00 | 7 739 503.00 | 3 803 305.00 | 11 542 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 377.00 | 155 377.00 | | 155 377.00 |
AX Avances et acomptes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 304 851.00 | 10 249 422.00 | 4 055 428.00 | 14 304 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
BT Marchandises | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 671.00 | | 203 671.00 | 203 671.00 |
BZ Autres créances | 306 940.00 | | 306 940.00 | 306 940.00 |
CF Disponibilités | 1 727 616.00 | | 1 727 616.00 | 1 727 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 640.00 | | 2 351 640.00 | 2 351 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 656 491.00 | 10 249 422.00 | 6 407 069.00 | 16 656 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 594 085.00 | 11 594 085.00 | | 11 594 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DH Report à nouveau | -19 786 207.00 | -19 503 378.00 | | -19 786 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 394.00 | -282 829.00 | | 857 394.00 |
DL TOTAL (I) | -7 325 881.00 | -8 183 275.00 | | -7 325 881.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 730 965.00 | | | 9 730 965.00 |
DO TOTAL (II) | 9 730 965.00 | | | 9 730 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | 409 952.00 | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 787.00 | 9 992 752.00 | | 261 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 522.00 | 345 832.00 | | 490 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 797.00 | 2 311 190.00 | | 1 506 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 201.00 | 370 911.00 | | 403 201.00 |
EA Autres dettes | 489 678.00 | 413 389.00 | | 489 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 985.00 | 13 844 025.00 | | 4 001 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 407 069.00 | 5 660 750.00 | | 6 407 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 565.00 | 3 505 441.00 | | 2 927 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 952.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 116 188.00 | | 3 116 188.00 | 3 116 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 188.00 | | 3 116 188.00 | 3 116 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | -35 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 134.00 | |
GE Autres charges | | | 153 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 670.00 | 27 563.00 | | 141 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 706.00 | 151 108.00 | | 150 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 098.00 | 4 400.00 | | 722 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 098.00 | 4 400.00 | | 722 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 8 637.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 8 637.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 559.00 | -4 236.00 | | 721 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 666.00 | 2 769 624.00 | | 4 248 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 272.00 | 3 052 453.00 | | 3 391 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 394.00 | -282 829.00 | | 857 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 268 948.00 | | 35 903.00 | 14 268 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 304 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 257 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 221 334.00 | | 35 903.00 | 14 221 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 832 118.00 | 256 134.00 | | 9 832 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825 467.00 | 256 134.00 | | 9 825 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 797.00 | 1 506 797.00 | | 1 506 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 498.00 | 55 601.00 | 183 897.00 | 239 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 678.00 | 489 678.00 | | 489 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
UX Autres créances clients | 198 532.00 | 198 532.00 | | 198 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VB T. V. A. | 227 630.00 | 227 630.00 | | 227 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 450 000.00 | 400 000.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 261 787.00 | 261 787.00 | | 261 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 020.00 | 529 473.00 | 27 547.00 | 557 020.00 |
VW T.V.A. | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 462.00 | 2 927 565.00 | 583 897.00 | 3 511 462.00 |