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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 968.00 | 17 272.00 | 4 696.00 | 21 968.00 |
AH Fonds commercial | 240 502.00 | | 240 502.00 | 240 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 738.00 | 276 952.00 | 176 786.00 | 453 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 866.00 | 294 224.00 | 2 354 642.00 | 2 648 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 512.00 | 65 279.00 | 1 041 232.00 | 1 106 512.00 |
BZ Autres créances | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 990.00 | | 259 990.00 | 259 990.00 |
CF Disponibilités | 821 824.00 | | 821 824.00 | 821 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 142.00 | 65 279.00 | 2 299 863.00 | 2 365 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 008.00 | 359 503.00 | 4 654 505.00 | 5 014 008.00 |
CU Autres participations | 1 924 591.00 | | 1 924 591.00 | 1 924 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 930.00 | 597 930.00 | | 597 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
DG Autres réserves | 1 743 730.00 | 1 642 957.00 | | 1 743 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 293.00 | 350 773.00 | | 339 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 614.00 | 2 728 321.00 | | 2 817 614.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 839.00 | 754 621.00 | | 591 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455.00 | 8 486.00 | | 6 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 125.00 | 159 339.00 | | 159 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 529.00 | 907 464.00 | | 809 529.00 |
EA Autres dettes | 81 931.00 | 133 703.00 | | 81 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 511.00 | 185 524.00 | | 183 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 390.00 | 2 149 138.00 | | 1 832 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 505.00 | 4 881 960.00 | | 4 654 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 621.00 | | | 2 860 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 648 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 754.00 | | | 450 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 397.00 | | | 2 147 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 186.00 | 36 574.00 | 2 537.00 | 260 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 914.00 | 36 574.00 | 2 537.00 | 242 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 95 807.00 | 10 902.00 | 41 429.00 | 95 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 807.00 | 10 902.00 | 41 429.00 | 95 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 307.00 | 10 902.00 | 41 429.00 | 100 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 125.00 | 159 125.00 | | 159 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 511.00 | 183 511.00 | | 183 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 824.00 | 1 282 818.00 | 8 006.00 | 1 290 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 390.00 | 1 408 033.00 | 392 392.00 | 1 832 390.00 |