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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 529.00 | 50 832.00 | 4 696.00 | 55 529.00 |
AH Fonds commercial | 240 502.00 | | 240 502.00 | 240 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 491.00 | 10 075.00 | 2 416.00 | 12 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 226.00 | 3 487.00 | 1 739.00 | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 370.00 | 424 647.00 | 126 724.00 | 551 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 708.00 | 531 040.00 | 2 454 667.00 | 2 985 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 322.00 | 61 812.00 | 1 218 510.00 | 1 280 322.00 |
BZ Autres créances | 38 595.00 | | 38 595.00 | 38 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 990.00 | | 159 990.00 | 159 990.00 |
CF Disponibilités | 1 435 186.00 | | 1 435 186.00 | 1 435 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 366.00 | 61 812.00 | 2 918 555.00 | 2 980 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 074.00 | 592 852.00 | 5 373 222.00 | 5 966 074.00 |
CU Autres participations | 2 094 751.00 | 42 000.00 | 2 052 751.00 | 2 094 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 930.00 | 597 930.00 | | 597 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
DG Autres réserves | 2 223 108.00 | 2 082 730.00 | | 2 223 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 204.00 | 560 378.00 | | 575 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 904.00 | 3 377 700.00 | | 3 532 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 617.00 | 842 608.00 | | 196 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 883.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 157.00 | 144 598.00 | | 151 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 872.00 | 1 150 784.00 | | 1 165 872.00 |
EA Autres dettes | 69 501.00 | 61 980.00 | | 69 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 794.00 | 234 476.00 | | 256 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 318.00 | 2 435 330.00 | | 1 840 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 222.00 | 5 813 030.00 | | 5 373 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 184.00 | 58 487.00 | 10 630.00 | 441 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 337.00 | 8 570.00 | | 52 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 846.00 | 49 917.00 | 10 630.00 | 388 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 42 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 595.00 | 27 890.00 | 28 673.00 | 62 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 595.00 | 69 890.00 | 28 673.00 | 62 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 595.00 | 69 890.00 | 28 673.00 | 62 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 157.00 | 151 157.00 | | 151 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165 873.00 | 1 165 873.00 | | 1 165 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 794.00 | 256 794.00 | | 256 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 617.00 | 67 086.00 | 129 520.00 | 196 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385 191.00 | 1 385 191.00 | | 1 385 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 014.00 | 1 385 191.00 | 25 823.00 | 1 411 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 318.00 | 1 710 788.00 | 129 520.00 | 1 840 318.00 |