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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 528.00 | 21 780.00 | 33 748.00 | 55 528.00 |
AH Fonds commercial | 240 501.00 | | 240 501.00 | 240 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 1 304.00 | 6 201.00 | 7 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | 351.00 | 4 874.00 | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 343.00 | 317 610.00 | 201 732.00 | 519 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 326.00 | 341 046.00 | 2 415 280.00 | 2 756 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 229.00 | 60 505.00 | 1 056 724.00 | 1 117 229.00 |
BZ Autres créances | 117 986.00 | | 117 986.00 | 117 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 989.00 | | 259 989.00 | 259 989.00 |
CF Disponibilités | 897 219.00 | | 897 219.00 | 897 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 998.00 | 60 505.00 | 2 377 493.00 | 2 437 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 325.00 | 401 551.00 | 4 792 773.00 | 5 194 325.00 |
CU Autres participations | 1 924 591.00 | | 1 924 591.00 | 1 924 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 930.00 | 597 930.00 | | 597 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
DG Autres réserves | 1 833 022.00 | 1 743 729.00 | | 1 833 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 470.00 | 339 293.00 | | 422 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 084.00 | 2 817 614.00 | | 2 990 084.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 606.00 | 591 838.00 | | 547 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657.00 | 6 455.00 | | 3 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 745.00 | 159 125.00 | | 127 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 485.00 | 809 529.00 | | 830 485.00 |
EA Autres dettes | 89 213.00 | 81 930.00 | | 89 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 981.00 | 183 511.00 | | 200 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 689.00 | 1 832 390.00 | | 1 799 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 773.00 | 4 654 504.00 | | 4 792 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 283 776.00 | 1 280 203.00 | | 1 283 776.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 1 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 65 279.00 | 18 831.00 | 23 605.00 | 65 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 279.00 | 18 831.00 | 23 605.00 | 65 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 779.00 | 18 831.00 | 25 105.00 | 69 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 745.00 | 127 745.00 | | 127 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 213.00 | 89 213.00 | | 89 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 981.00 | 200 981.00 | | 200 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 607.00 | 200 685.00 | 323 999.00 | 547 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830 486.00 | 830 486.00 | | 830 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 776.00 | 1 280 203.00 | 3 573.00 | 1 283 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 689.00 | 1 452 767.00 | 323 999.00 | 1 799 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |