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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 529.00 | 33 465.00 | 22 064.00 | 55 529.00 |
AH Fonds commercial | 240 502.00 | | 240 502.00 | 240 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 506.00 | 3 806.00 | 3 700.00 | 7 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 226.00 | 1 396.00 | 3 829.00 | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 639.00 | 341 872.00 | 174 768.00 | 516 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 298.00 | 380 539.00 | 2 485 760.00 | 2 866 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 415.00 | 41 565.00 | 1 121 850.00 | 1 163 415.00 |
BZ Autres créances | 78 881.00 | | 78 881.00 | 78 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 990.00 | | 159 990.00 | 159 990.00 |
CF Disponibilités | 1 190 841.00 | | 1 190 841.00 | 1 190 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 365.00 | 41 565.00 | 2 607 800.00 | 2 649 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 664.00 | 422 104.00 | 5 093 559.00 | 5 515 664.00 |
CU Autres participations | 2 030 941.00 | | 2 030 941.00 | 2 030 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 930.00 | 597 930.00 | | 597 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
DG Autres réserves | 1 954 137.00 | 1 833 023.00 | | 1 954 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 093.00 | 422 470.00 | | 509 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 822.00 | 2 990 085.00 | | 3 197 822.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 233.00 | 547 607.00 | | 462 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 3 657.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 082.00 | 127 745.00 | | 158 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 170.00 | 830 486.00 | | 967 170.00 |
EA Autres dettes | 66 720.00 | 89 213.00 | | 66 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 142.00 | 200 981.00 | | 238 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 238.00 | 1 799 689.00 | | 1 894 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 559.00 | 4 792 774.00 | | 5 093 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 1 500.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 505.00 | 18 573.00 | 37 513.00 | 60 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 505.00 | 18 573.00 | 37 513.00 | 60 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 505.00 | 18 573.00 | 39 013.00 | 63 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 082.00 | 158 082.00 | | 158 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 142.00 | 238 142.00 | | 238 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 233.00 | 219 371.00 | 198 637.00 | 462 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967 170.00 | 967 170.00 | | 967 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 871.00 | 1 294 971.00 | 9 900.00 | 1 304 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 238.00 | 1 651 376.00 | 198 637.00 | 1 894 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |