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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 529.00 | 45 150.00 | 10 379.00 | 55 529.00 |
AH Fonds commercial | 240 502.00 | | 240 502.00 | 240 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 131.00 | 7 188.00 | 5 943.00 | 13 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 226.00 | 2 442.00 | 2 784.00 | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 260.00 | 386 405.00 | 165 855.00 | 552 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 231.00 | 441 184.00 | 2 552 047.00 | 2 993 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 229.00 | 62 595.00 | 1 141 634.00 | 1 204 229.00 |
BZ Autres créances | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 990.00 | | 159 990.00 | 159 990.00 |
CF Disponibilités | 1 869 080.00 | | 1 869 080.00 | 1 869 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 578.00 | 62 595.00 | 3 260 983.00 | 3 323 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 316 809.00 | 503 778.00 | 5 813 030.00 | 6 316 809.00 |
CU Autres participations | 2 094 741.00 | | 2 094 741.00 | 2 094 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 930.00 | 597 930.00 | | 597 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
DG Autres réserves | 2 082 730.00 | 1 954 137.00 | | 2 082 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 378.00 | 509 093.00 | | 560 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 700.00 | 3 197 822.00 | | 3 377 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 608.00 | 462 233.00 | | 842 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 1 891.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 598.00 | 158 082.00 | | 144 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 784.00 | 967 170.00 | | 1 150 784.00 |
EA Autres dettes | 61 980.00 | 66 720.00 | | 61 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 476.00 | 238 142.00 | | 234 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 330.00 | 1 894 238.00 | | 2 435 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 030.00 | 5 093 559.00 | | 5 813 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 539.00 | 61 092.00 | 447.00 | 380 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 271.00 | 15 067.00 | | 37 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 268.00 | 46 025.00 | 447.00 | 343 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 325 327.00 | 1 293 500.00 | 31 826.00 | 1 325 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 451.00 | | | 120 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 598.00 | 144 598.00 | | 144 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 785.00 | 1 150 785.00 | | 1 150 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 476.00 | 234 476.00 | | 234 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 608.00 | 646 574.00 | 170 989.00 | 842 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293 500.00 | 1 293 500.00 | | 1 293 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 327.00 | 1 293 500.00 | 31 826.00 | 1 325 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 330.00 | 2 239 296.00 | 170 989.00 | 2 435 330.00 |