| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 759.00 | 47 063.00 | 4 696.00 | 51 759.00 |
AH Fonds commercial | 240 502.00 | | 240 502.00 | 240 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 491.00 | 11 685.00 | 806.00 | 12 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 226.00 | 4 532.00 | 694.00 | 5 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 206.00 | 463 079.00 | 105 128.00 | 568 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 461.00 | 578 358.00 | 2 449 103.00 | 3 027 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 731.00 | 57 168.00 | 1 340 563.00 | 1 397 731.00 |
BZ Autres créances | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 990.00 | | 159 990.00 | 159 990.00 |
CF Disponibilités | 1 419 818.00 | | 1 419 818.00 | 1 419 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 625.00 | 57 168.00 | 3 010 456.00 | 3 067 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 086.00 | 635 526.00 | 5 459 560.00 | 6 095 086.00 |
CU Autres participations | 2 097 761.00 | 52 000.00 | 2 045 761.00 | 2 097 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 930.00 | 597 930.00 | | 597 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
DG Autres réserves | 2 317 360.00 | 2 223 108.00 | | 2 317 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 452.00 | 575 204.00 | | 647 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 403.00 | 3 532 904.00 | | 3 699 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 299.00 | 196 617.00 | | 130 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 377.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 090.00 | 151 157.00 | | 132 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 280.00 | 1 165 873.00 | | 1 129 280.00 |
EA Autres dettes | 60 547.00 | 69 501.00 | | 60 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 641.00 | 256 794.00 | | 307 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 157.00 | 1 840 318.00 | | 1 760 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 560.00 | 5 373 222.00 | | 5 459 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 040.00 | 49 434.00 | 12 117.00 | 489 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 907.00 | 1 610.00 | 3 770.00 | 60 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 133.00 | 47 824.00 | 8 347.00 | 428 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 812.00 | 21 500.00 | 26 143.00 | 61 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 812.00 | 21 500.00 | 26 143.00 | 61 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 812.00 | 21 500.00 | 26 143.00 | 61 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 090.00 | 132 090.00 | | 132 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 129 281.00 | 1 129 281.00 | | 1 129 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 641.00 | 307 641.00 | | 307 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 298.00 | 54 235.00 | 76 064.00 | 130 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478 014.00 | 1 478 014.00 | | 1 478 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 514.00 | 1 478 014.00 | 51 501.00 | 1 529 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 157.00 | 1 684 093.00 | 76 064.00 | 1 760 157.00 |