| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 849.00 | 85 298.00 | 15 551.00 | 100 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 564.00 | 49 442.00 | 5 122.00 | 54 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 413.00 | 134 740.00 | 20 672.00 | 155 413.00 |
BT Marchandises | 3 239 834.00 | 324 325.00 | 2 915 509.00 | 3 239 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 884.00 | | 280 884.00 | 280 884.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CF Disponibilités | 834 452.00 | | 834 452.00 | 834 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 600.00 | 324 325.00 | 4 049 275.00 | 4 373 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 013.00 | 459 065.00 | 4 069 948.00 | 4 529 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 680.00 | 170 680.00 | | 170 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
DG Autres réserves | 3 755 922.00 | 3 775 438.00 | | 3 755 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 812.00 | -19 517.00 | | 57 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 763.00 | 3 956 951.00 | | 4 014 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 478.00 | 38 286.00 | | 42 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 95 023.00 | | 5 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 845.00 | 2 389.00 | | 6 845.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 89.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 185.00 | 135 788.00 | | 55 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 948.00 | 4 092 739.00 | | 4 069 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 140.00 | 987 700.00 | 1 367 840.00 | 380 140.00 |
FG Production vendue services | 122 379.00 | | 122 379.00 | 122 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 519.00 | 987 700.00 | 1 490 219.00 | 502 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 219.00 | 1 442 779.00 | | 1 523 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 408.00 | 1 462 296.00 | | 1 465 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 812.00 | -19 517.00 | | 57 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 313 000.00 | 44 325.00 | 33 000.00 | 313 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 000.00 | 44 325.00 | 33 000.00 | 313 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 000.00 | 44 325.00 | 33 000.00 | 313 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 314.00 | 299 314.00 | | 299 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |