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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 849.00 | 261 515.00 | 123 333.00 | 384 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 564.00 | 51 685.00 | 2 879.00 | 54 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 413.00 | 313 201.00 | 126 212.00 | 439 413.00 |
BT Marchandises | 2 424 549.00 | 123 150.00 | 2 301 399.00 | 2 424 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
BZ Autres créances | 91 898.00 | | 91 898.00 | 91 898.00 |
CF Disponibilités | 1 775 243.00 | | 1 775 243.00 | 1 775 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 664.00 | 123 150.00 | 4 202 514.00 | 4 325 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 077.00 | 436 351.00 | 4 328 726.00 | 4 765 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 680.00 | 170 680.00 | | 170 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
DG Autres réserves | 4 004 776.00 | 3 813 733.00 | | 4 004 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 905.00 | 191 042.00 | | 64 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 710.00 | 4 205 805.00 | | 4 270 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 058.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 091.00 | 49 875.00 | | 55 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 781.00 | 81 900.00 | | 2 781.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 98.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 016.00 | 160 932.00 | | 58 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 726.00 | 4 366 737.00 | | 4 328 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 500.00 | 459 500.00 | 995 000.00 | 535 500.00 |
FG Production vendue services | 78 292.00 | | 78 292.00 | 78 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 792.00 | 459 500.00 | 1 073 292.00 | 613 792.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 006.00 | 94 515.00 | | -9 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 283.00 | 81 874.00 | | 18 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 853.00 | 2 805 277.00 | | 1 193 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 948.00 | 2 614 235.00 | | 1 128 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 905.00 | 191 042.00 | | 64 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |