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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 369.00 | 391 119.00 | 8 250.00 | 399 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 969.00 | 53 777.00 | 6 192.00 | 59 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 338.00 | 444 896.00 | 14 442.00 | 459 338.00 |
BT Marchandises | 3 162 531.00 | 88 000.00 | 3 074 531.00 | 3 162 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
BZ Autres créances | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
CF Disponibilités | 1 041 281.00 | | 1 041 281.00 | 1 041 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 875.00 | 88 000.00 | 4 231 875.00 | 4 319 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 213.00 | 532 896.00 | 4 246 317.00 | 4 779 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 680.00 | 170 680.00 | | 170 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
DG Autres réserves | 4 069 681.00 | 4 004 776.00 | | 4 069 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 054.00 | 64 905.00 | | -59 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 656.00 | 4 270 710.00 | | 4 211 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 024.00 | 55 091.00 | | 26 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 190.00 | 2 781.00 | | 8 190.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 144.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 661.00 | 58 016.00 | | 34 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 317.00 | 4 328 726.00 | | 4 246 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 201.00 | 134 425.00 | 2 730.00 | 313 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 201.00 | 134 425.00 | 2 730.00 | 313 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 439 413.00 | 22 655.00 | 2 730.00 | 439 413.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 201.00 | | | 313 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 063.00 | 116 063.00 | | 116 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |