| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 273.00 | 548 995.00 | 308 278.00 | 857 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 969.00 | 53 910.00 | 1 059.00 | 54 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 242.00 | 602 905.00 | 309 337.00 | 912 242.00 |
BT Marchandises | 2 694 171.00 | 150 000.00 | 2 544 171.00 | 2 694 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 947.00 | | 56 947.00 | 56 947.00 |
BZ Autres créances | 233 902.00 | | 233 902.00 | 233 902.00 |
CF Disponibilités | 1 626 254.00 | | 1 626 254.00 | 1 626 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 275.00 | 150 000.00 | 4 461 275.00 | 4 611 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 517.00 | 752 905.00 | 4 770 612.00 | 5 523 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 680.00 | 170 680.00 | | 170 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
DG Autres réserves | 4 069 681.00 | 4 069 681.00 | | 4 069 681.00 |
DH Report à nouveau | -59 054.00 | | | -59 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 004.00 | -59 054.00 | | 224 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 435 660.00 | 4 211 656.00 | | 4 435 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 079.00 | 26 024.00 | | 116 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 474.00 | 8 190.00 | | 104 474.00 |
EA Autres dettes | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 952.00 | 34 661.00 | | 334 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 612.00 | 4 246 317.00 | | 4 770 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 896.00 | 163 009.00 | 5 000.00 | 444 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 896.00 | 163 009.00 | 5 000.00 | 444 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 000.00 | 82 000.00 | 20 000.00 | 88 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 000.00 | 82 000.00 | 20 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | 82 000.00 | 20 000.00 | 88 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 079.00 | 116 079.00 | | 116 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 849.00 | 290 849.00 | | 290 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 849.00 | 290 849.00 | | 290 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 552.00 | 220 552.00 | | 220 552.00 |