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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 849.00 | 138 182.00 | 246 667.00 | 384 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 564.00 | 50 971.00 | 3 593.00 | 54 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 413.00 | 189 153.00 | 250 260.00 | 439 413.00 |
BT Marchandises | 2 014 859.00 | 228 150.00 | 1 786 709.00 | 2 014 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CF Disponibilités | 2 295 524.00 | | 2 295 524.00 | 2 295 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 344 626.00 | 228 150.00 | 4 116 476.00 | 4 344 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 039.00 | 417 303.00 | 4 366 736.00 | 4 784 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 680.00 | 170 680.00 | | 170 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
DG Autres réserves | 3 813 733.00 | 3 755 922.00 | | 3 813 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 042.00 | 57 812.00 | | 191 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 205 804.00 | 4 014 763.00 | | 4 205 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | 42 478.00 | | 6 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 875.00 | 5 720.00 | | 49 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 900.00 | 6 845.00 | | 81 900.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 141.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 931.00 | 55 185.00 | | 160 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 735.00 | 4 069 948.00 | | 4 366 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 900.00 | 1 190 875.00 | 2 140 775.00 | 949 900.00 |
FG Production vendue services | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 608.00 | 1 190 875.00 | 2 156 483.00 | 965 608.00 |
FN Production immobilisée | | | 370 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 224 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 874.00 | 3 927.00 | | 81 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 277.00 | 1 523 219.00 | | 2 805 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 235.00 | 1 465 408.00 | | 2 614 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 042.00 | 57 812.00 | | 191 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 324 325.00 | 88 000.00 | 184 175.00 | 324 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 325.00 | 88 000.00 | 184 175.00 | 324 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 325.00 | 88 000.00 | 184 175.00 | 324 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 932.00 | 137 932.00 | | 137 932.00 |