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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 825.00 | 835 254.00 | 418 571.00 | 1 253 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 969.00 | 54 831.00 | 138.00 | 54 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 794.00 | 890 085.00 | 418 709.00 | 1 308 794.00 |
BT Marchandises | 2 654 483.00 | 186 500.00 | 2 467 983.00 | 2 654 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
BZ Autres créances | 86 265.00 | | 86 265.00 | 86 265.00 |
CF Disponibilités | 1 928 665.00 | | 1 928 665.00 | 1 928 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 072.00 | 186 500.00 | 4 504 572.00 | 4 691 072.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 866.00 | 1 076 585.00 | 4 923 281.00 | 5 999 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 680.00 | 170 680.00 | | 170 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
DG Autres réserves | 4 293 685.00 | 4 069 681.00 | | 4 293 685.00 |
DH Report à nouveau | -59 054.00 | -59 054.00 | | -59 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 582.00 | 224 004.00 | | 384 582.00 |
DL TOTAL (I) | 4 820 241.00 | 4 435 660.00 | | 4 820 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 116 079.00 | | 11 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 690.00 | 104 474.00 | | 91 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 040.00 | 334 952.00 | | 103 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 281.00 | 4 770 612.00 | | 4 923 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 905.00 | 287 180.00 | | 602 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 905.00 | 287 180.00 | | 602 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 41 500.00 | 5 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 41 500.00 | 5 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 41 500.00 | 5 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 924.00 | 107 924.00 | | 107 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 924.00 | 107 924.00 | | 107 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |