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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 315.00 | 25 240.00 | 75.00 | 25 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 543.00 | 24 581.00 | 2 963.00 | 27 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 853.00 | 83 616.00 | 30 237.00 | 113 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 872.00 | 133 437.00 | 39 435.00 | 172 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 107.00 | | 181 107.00 | 181 107.00 |
BN En cours de production de biens | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
BZ Autres créances | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 980.00 | 5.00 | 33 975.00 | 33 980.00 |
CF Disponibilités | 556 791.00 | | 556 791.00 | 556 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 306.00 | 5.00 | 897 301.00 | 897 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 177.00 | 133 442.00 | 936 736.00 | 1 070 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 621 084.00 | 620 182.00 | | 621 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 467.00 | 60 903.00 | | 92 467.00 |
DL TOTAL (I) | 752 052.00 | 719 584.00 | | 752 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 608.00 | 148 409.00 | | 108 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 248.00 | 7 999.00 | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 129.00 | 19 238.00 | | 14 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 563.00 | 43 742.00 | | 56 563.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 306.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 684.00 | 219 694.00 | | 184 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 736.00 | 939 279.00 | | 936 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 659.00 | | 25 113.00 | 189 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 899.00 | 172 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 899.00 | 166 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 574.00 | | 25 036.00 | 183 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085.00 | | 77.00 | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 231.00 | 11 105.00 | 41 899.00 | 164 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 231.00 | 11 105.00 | 41 899.00 | 164 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VI Groupe et associés | 108 608.00 | 108 608.00 | | 108 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 111.00 | 116 111.00 | | 116 111.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 436.00 | 179 436.00 | | 179 436.00 |